再如(rú)傅鹏(péng)博，其管(guǎn)理的睿远成(chéng)长(zhǎng)价值混(hùn)合前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别(bié)为中国移动(dòng)、宁德时代、三安光电、通威股份、万华化(huà)学、广汇(huì)能(néng)源、东方(fāng)雨虹(hóng)、立(lì)讯精密(mì)、三诺生物(wù)、新宙(zhòu)邦(bāng)。对比去(qù)年年底该基金(jīn)增持了宁德(dé)时代、通威股份、万华化学、广(guǎng)汇能源、东(dōng)方(fāng)雨虹。值得关注的是(shì)，加仓(cāng)幅度最多的是光(guāng)伏龙头(tóu)通威股(gǔ)份，为(wèi)60％。

　　李晓(xiǎo)星所管的银(yín)华心怡混合也加仓了(le)新能源(yuán)，如晶科(kē)能源、锦浪科技、东方电缆等。他(tā)表示，“我(wǒ)们曾经(jīng)提到了新(xīn)能源(yuán)板块的一些(xiē)风险点，这些风险点在经(jīng)过大半(bàn)年的消化后，在这个估值分位(wèi)以及股价位置下，我们认为新(xīn)能(néng)源板块(kuài)的风(fēng)险(xiǎn)因素已经充(chōng)分释放，目(mù)前这个时间(jiān)段，新(xīn)能源(yuán)非常具有吸引力。在(zài)一季度我们对于电动车、光(guāng)伏、储(chǔ)能、海风的一(yī)些标的，都增加了(le)一(yī)些(xiē)仓位。”

　　对于人工智能，他认为(wèi)，“太阳底下没有新鲜事，过度的热(rè)情在某(mǒu)个阶段(duàn)总会消(xiāo)退。”

　　实际上，许多(duō)基金经理在AI的“大风”之下(xià)，并没有选择(zé)HBC路由器能用WiFi吗“押(yā)注”TMT。

　　万家基(jī)金经理章恒在(zài)接受(shòu)财联社记者采访时提到，他曾(céng)重点关(guān)注过TMT板块(kuài)，但并不喜欢去追逐风口，他选择会在全市(shì)场(chǎng)做行(xíng)业轮动，在操(cāo)作上绝对不是去捕(bǔ)捉每个时期(qī)的(de)“最靓的仔”。“对(duì)于自己看好的行业(yè)，你重仓押进去(qù)，不(bù)确定性(xìng)来的时(shí)候，无论是基(jī)金经理个人还是投资者，其实都是无法承受的。所以，任何一个行业，即使你再(zài)看(kàn)好，也要(yào)控(kòng)制持有比例，分散风(fēng)险。”他表示。

　　交银施罗德基金的王崇(chóng)一季报表示暂时(shí)无(wú)法预测其兑(duì)现节(jié)奏和时间，短期内也很难在A股找到明显(xiǎn)的受益标的，就没(méi)有参与。不过他也(yě)认为这些股(gǔ)票(piào)的估(gū)值体系还(hái)在合理接受(shòu)范围内。

　　极致行(xíng)情(qíng)下，AI还能“爱”吗？

　　上(shàng)述分析(xī)可知，今(jīn)年一季度(dù)仍有(yǒu)不少(shǎo)基金经理重(zhòng)仓(cāng)“押注”AI。在(zài)这种极致行情下，AI板(bǎn)块的未(wèi)来走势将如何(hé)？

　　一部分市场(chǎng)人士仍看好AI。

　　国海策(cè)略目前(qián)仍维持TMT为全年市场主线的判(pàn)断，相关领域(yù)如(rú)AI芯片、服务器以及光模块等细(xì)分赛道(dào)将陆(lù)续迎来(lái)基本(běn)面的确(què)认，中微观层面上(shàng)尚有空间(jiān)，估(gū)值修复尚(shàng)未结束，个股上(shàng)是找机会的格局(jú)。

　　中金公司(sī)研报指出(chū)，年初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注(zhù)度(dù)持(chí)续高企，上一轮行(xíng)情催化主(zhǔ)要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月(yuè)以来(lái)，我们(men)观察(chá)到各(gè)个领域(yù)的(de)应用厂(chǎng)商(shāng)正加(jiā)速AI融合应用产品的研发(fā)和发布(bù)，其(qí)中办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快，我们预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。我们持续看多AI，并在(zài)应(yīng)用、算力、模型三层中建议(yì)投资者优先(xiān)关注应用层投资机遇。

　　百亿私(sī)募大佬董承非也(yě)看好(hǎo)相关板块，他认为，2011年之前是周(zhōu)期(qī)的(de)时代，2011年(nián)之后是消费的时代(dài)，但未(wèi)来10年，最牛(niú)的资产是(shì)科技。他坦言，自己(jǐ)目前重仓半导体(tǐ)板(bǎn)块。

　　不过另(lìng)一(yī)部(bù)分市场人(rén)士也指出(chū)，AI后续或有波动或调整。

　　中(zhōng)信(xìn)建投证券策(cè)略首席(xí)分(fēn)析师陈果，在A股二(èr)季(jì)度(dù)投资策略会上提(tí)到“今年大概(gài)率还是一个偏成长风格占优，尤其(qí)是很多科技股在过去几年其实没有(yǒu)太多的表(biǎo)现。以前我们讲(jiǎng)茅指数、宁(níng)组合(hé)，其实TMT板块(kuài)有很长时(shí)间没(méi)有太多(duō)表现。今年(nián)要(yào)推动数字经济，今年半导体周期要见底，本身今年(nián)科技股的(de)机会是(shì)可以期待的”。

　　不过，他也提醒道，“TMT应(yīng)该没(méi)有走完，但二季度可能(néng)会有一些波动(dòng)。AI现在(zài)还是主题(tí)投资阶段不太适合大(dà)多数的投资者，不适合在这(zhè)个位置上去(qù)追。”

　　广(guǎng)发证(zhèng)券研报中判断，本(běn)轮AI板块(kuài)已进入第(dì)一轮调整期，但(dàn)对标2013年(nián)“移(yí)动互(hù)联网+”行(xíng)情节奏，预计本(běn)轮(lún)后续调整(zhěng)时长与幅度有限(xiàn)。对于(yú)下一阶段“AI+”行情(qíng)，建议逢低布局(jú)有望率先(xiān)实现业绩兑(duì)现的环节(jié)，即满(mǎn)足“自(zì)身产业周期向上+AI加持下的业绩(jì)增厚机遇(yù)”的领域，比如，电子、计算机(jī)、传媒、通信。

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