国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季(jì)度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务(wù)恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也(yě)要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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