国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁(xù)多个季(jì)度(dù)对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季度获利了结(ji投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁é)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育行业的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元(yu投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁án)；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今年(nián)一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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