国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一(yī)大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景林资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公(gō料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗ng)司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加(jiā)仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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