就在全球为AI疯狂的时(shí)候，百(bǎi)年欧(ōu)洲金融巨(jù)头罗斯柴(chái)尔德(dé)家族俄罗斯是资本主义还是社会主义(zú)却(què)悄(qiāo)然(rán)减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公(gōng)司(sī)自2020年年底以(yǐ)来一(yī)直超(chāo)配英伟(wěi)达(dá)，但是目前已经部分获(huò)利了(le)结(jié)，现在(zài)所持头寸“要远远(yuǎn)小得多”。

　　俄罗斯是资本主义还是社会主义"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/06/weixin/one_20230604101206038.png">

　　据了解(jiě)，这(zhè)家总部(bù)位于瑞士日内瓦的资(zī)管机构(gòu)为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族(zú)所有，目(mù)前管理资产规模(mó)790亿瑞郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示(shì)，这家老牌资管(guǎn)机(jī)构在(zài)2015年(nián)英(yīng)伟(wěi)达业绩第一爆发之际(jì)，就增持了英伟(wěi)达。当时的(de)持仓(cāng)股数一度高达160多万(wàn)股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股价却一直不怎么涨。这(zhè)家资管(guǎn)机构也不得(dé)不(bù)修(xiū)正自(zì)己的(de)错误，在(zài)英伟达股价的缓慢上涨中减(jiǎn)持，终于在2018年一季度减持到不足1万(wàn)股。不过这个(gè)时候，英(yīng)伟达股价也从2015年4美元附近涨到了60美(měi)元附近(jìn)，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下下，让英伟达的股价如做(zuò)过山(shān)车一(yī)般。2021年底，虚拟货币的崩(bēng)盘，让英伟达的股价也一度腰(yāo)斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩准”节奏进行增持和减仓。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手(shǒu)笔增持是在2022年第(dì)二季度，虽然英(yīng)伟达股价此后仍(réng)然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以来，受(shòu)AI概念(niàn)大(dà)爆发，英伟达(dá)作为底(dǐ)层算力代(dài)表，股价一度涨超100％，并(bìng)在(zài)5月30日创下419.38美元的(de)新高，总市值一度超过1万亿美元(yuán)，差点成为全球第9家市值超1万亿美元的(de)上市企(qǐ)业。

　　“估值教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择高位套现的(de)，还(hái)有(yǒu)被(bèi)誉为(wèi)“估值教父(fù)”的(de)当代著名(míng)投(tóu)资(zī)估值专家阿斯沃斯？达摩(mó)达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报(bào)道，达(dá)摩达兰(lán)自2017年(nián)以来一直在投资英(yīng)伟达，如今已经卖掉了该公司的(de)股票(piào)。

　　达摩(mó)达兰(lán)5月30日说(shuō)：“直(zhí)到(dào)今天(tiān)早上英伟达还在我(wǒ)的(de)投资组合(hé)里(lǐ)，最后把它剔除出投资组(zǔ)合(hé)，因为我无法承受这样的上(shàng)涨，一周内市(shì)值(zhí)就增加了3000亿美(měi)元，这是在挑(tiāo)战可持续价值(zhí)的绝对极限。”

　　达(dá)摩达兰估(gū)计(jì)，英(yīng)伟(wěi)达目(mù)前在250亿美(měi)元的(de)人工智能芯片市场占(zhàn)有80％的份额(é)，最乐观(guān)的(de)预测(cè)是，10年(nián)后(hòu)该(gāi)市场规(guī)模将达到3500亿美元(yuán)。即使假设英伟达未来(lái)的(de)市场份额达到100％，达摩达兰得出的估值也要比(bǐ)近期股价低20％，“我(wǒ)喜欢(huān)英伟达这家公司(sī)，但如果作(zuò)为(wèi)一项投资的话，我怎么都得不出每股400多美元的估值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年5月30日(rì)持续出售公司(sī)股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股(gǔ)英伟(wěi)达(dá)股(gǔ)权，减持均价在(zài)400.254美(měi)元到417.79美元，一共套现约249万美元(yuán)。

　　华尔街吵翻(fān)了(le)

　　有人觉得(dé)AI估值太高，减持了仓(cāng)位，也有人认(rèn)为英伟达现阶段(duàn)股价仍(réng)偏(piān)低。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析师中(zhōng)，41名(míng)对英伟达给出买入评级，比去年(nián)10月给予这一评级的(de)人数30人增(zēng)加约三分(fēn)之一。这(zhè)些分(fēn)析(xī)师对英伟达(dá)给出的股价中间(jiān)值(zhí)约(yuē)为 450 美元。截(jié)至发稿，英伟达(dá)的股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽约投资研究(jiū)公(gōng)司伯恩斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时表示，华(huá)尔街近日纷纷调高英伟达目(mù)标股(gǔ)价(jià)，是(shì)因为先(xiān)前估测的获利预期(qī)太(tài)低。目(mù)前投资人(rén)仍存在不同的声音，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过(guò)高，目前已进(jìn)入(rù)泡沫阶段(duàn)。

　　去(qù)年以来华尔(ěr)街预测最准确(què)的分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股(gǔ)和(hé)AI概念股的估值过高，建议投资者(zhě)可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前AI概念处于“婴(yīng)儿期的泡沫”，而美联储的加(jiā)息周(zhōu)期(qī)或(huò)许(xǔ)还未结束。过去(qù)的泡沫(mò)形(xíng)成(chéng)通(tōng)常是因“宽松(sōng)货币政策”而起(qǐ)，以加息结束。以史(shǐ)为鉴(jiàn)，他认为需要在标普500位于4200点时开始抛(pāo)售。

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