金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券及(jí)期货(huò)事务(wù)监(jiān)察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市(shì)场互联(lián)互通合作。北(běi)向(xiàng)互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过北(běi)向互换通开(kāi)展利率互(hù)换(huàn)交易在轧(yà)差后的名(míng)义本金净额(é)每日不(bù)超过人民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　全文(wén)如下(xià)：

　　中(zhōng)国人(rén)民银行、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员会(huì)、香港金(jīn)融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互联互通合(hé)作(zuò)

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日(rì)，中(zhōng)国人民银行(xíng)（以下(xià)简称人民银行）、香港(gǎng)证券及期货(huò)事(shì)务监察(chá)委(wěi)员会(huì)（以下简称香港证监会）、香港金融(rón锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻g)管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布(bù)联(lián)合公告(gào)，同意中国外(wài)汇交(jiāo)易中心(xīn)（全国银行间同业(yè)拆借中心）（以下(xià)简称外汇交易中(zhōng)心）、银(yín)行间(jiān)市(shì)场清算(suàn)所股份有限公(gōng)司（以下简称上海清算(suàn)所）和香(xiāng)港场(ch锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻ǎng)外结(jié)算有(yǒu)限公司（以下简称场外结算公司(sī)）开展香港与内地(dì)利率互换市(shì)场互联互通合作（以下简称(chēng)“互(hù)换通”），初期先行开通“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”，香(xiāng)港及其他(tā)国家和地(dì)区(qū)的境外(wài)投资者可通过两地基础设施互联互通(tōng)参与内地银行间金(jīn)融衍生(shēng)品市场。自联合公告发布以来，“互换通(tōng)”的各项准备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年(nián)5月15日启动。为便(biàn)于(yú)“北向(xiàng)互换(huàn)通”的顺(shùn)利推(tuī)出，现就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关(guān)交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初期可交(jiāo)易(yì)品(pǐn)种为利(lì)率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者（即互换通报(bào)价商）需(xū)与外(wài)汇交(jiāo)易中心签(qiān)署报价商(shāng)协议，并为(wèi)上海清(qīng)算所利率(lǜ)互换集中清算业务的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投资者(zhě)为(wèi)符合(hé)人民银行要求并完成内(nèi)地银行间债券市(shì)场准入(rù)备案的境(jìng)外机构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开(kāi)通(tōng)“北向互(hù)换通(tōng)”交(jiāo)易权(quán)限。拟申请开通(tōng)“北向互换通”交易(yì)权(quán)限的境外投资(zī)者需同时申请成为场外结算公(gōng)司(sī)的清算会员或该类会员的(de)清算客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与(yǔ)人民银行认可的境(jìng)外电子(zi)交易平(píng)台互联(lián)提(tí)供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算(suàn)所和场外结算公司建立中(zhōng)央对手方清(qīng)算机构互联互通，共同向境内外投(tóu)资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期(qī)，全部境(jìng)外投资者(zhě)通过“北向互换通”开展利率互换(huàn)交(jiāo)易(yì)在轧(yà)差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之间的风险(xiǎn)敞口建立(lì)“互换通”资源池。初(chū)期，上海清算(suàn)所与场(chǎng)外(wài)结算公司(sī)之间净头寸对应的“互换通”资(zī)源池风(fēng)险敞(chǎng)口设定(dìng)上限不(bù)超过人(rén)民币40亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻银行、香港证监会和(hé)香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨(kuà)境监管(guǎn)合作原则和(hé)具体安排达(dá)成共识(shí)，并签(qiān)署了《关(guān)于内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)相(xiāng)关事宜的谅(liàng)解备(bèi)忘录》。备忘录健(jiàn)全了两(liǎng)地监管(guǎn)机(jī)构在债券及(jí)衍生品市场(chǎng)方(fāng)面(miàn)的监管合(hé)作安排和联(lián)络协商机(jī)制，共同(tóng)维护“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定(dìng)和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结(jié)算公(gōng)司应当(dāng)依法履行(xíng)“互(hù)换通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各方有序开展“北向互换(huàn)通”业(yè)务(wù)。清算会(huì)员应当遵守相关监管规定及业务规(guī)则，加强内(nèi)部控制，防(fáng)范和(hé)控制风(fēng)险，做好投资(zī)者教育和(hé)服务，切实(shí)维(wéi)护投资(zī)者合(hé)法权益。投(tóu)资(zī)者(zhě)应当充分了解两(liǎng)地市(shì)场法律法规、业务规则和(hé)实践操作(zuò)的差异(yì)，评估和控制风险，理性开展相(xiāng)关(guān)投(tóu)资。

　　市场各(gè)方应进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”顺(shùn)利(lì)启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的投资者可(kě)联系外汇交易中心、上海清算所、场外(wài)结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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