国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持仓，毁掉一个老师最好的办法持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)毁掉一个老师最好的办法元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留(liú)意估(gū)值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科(kē)技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的(de)技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓(cān毁掉一个老师最好的办法g)数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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