近日，广发、招商(shāng)、汇添富3家基(jī)金公(gōng)司旗下的中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF同时公告(gào)，基金将于5月15日至19日正式(shì)发售，募集规模上限均为20亿元，合(hé)计募(mù)集上限为60亿元。目前，作为时(shí)下热门(mén)主线的中特估行(xíng)情持续(xù)发酵，市场(chǎng)也预期此次(cì)央企主题(tí)的ETF发售或将从情绪面(miàn)和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板(bǎn)块方向一览(lǎn)

　　复盘今年以来行情(qíng)，中特(tè)估行情带动央(yāng)国企上市公司(sī)价值(zhí)重估，同(tóng)时，其也催化(huà)多个相关板块和个(gè)股迎来上涨(zhǎng)行情。截至5月12日收盘，不计算年(nián)内上市新股，A股整体平(píng)均上(shàng)涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国(guó)有企业个股平(píng)均上涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)5.45％），非国有企业个股平(píng)均涨幅则近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)1.27％），其中，外(wài)资及(jí)合资企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万(wàn)一级）来看，年内涨(zhǎng)幅居(jū)前的国企股中，传媒、计算机、通信(xìn)、家用电器、建筑装(zhuāng)饰板块个股均值涨幅相(xiāng)对居前，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻工制造、美容护理板块个股则表现不佳。若分细分板块（申万(wàn)二级）统计(jì)，平均涨幅居前的方向为(wèi)出版、影(yǐng)视院线、计算机设备、养殖业、数字媒体板块，而(ér)旅(lǚ)游零售、酒店餐饮、橡胶、能源金(jīn)属、电池板(bǎn)块(kuài)个(gè)股(gǔ)平均跌(diē)幅居前。

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注(zhù)：分板块统计(jì)国企股年内涨(zhǎng)跌幅(fú)均值

　　行情内部轮动分化，关注景气低估方向

　　随着中特估行(xíng)情发酵(jiào)月余，部分(fēn)高(gāo)位人气股近期也有所调整，仅(jǐn)以本(běn)周（5月8日至12日）行情统(tǒng)计(jì)，上海电影、新华(huá)文轩(40kg是多少斤xuān)、中铝国际(jì)等多股回调近20％。从资金(jīn)面来看，作(zuò)为市场“聪明钱”的北向资(zī)金近(jìn)两日(rì)（5月(yuè)11日至(zhì)12日）也一别(bié)此前(qián)连(lián)续(xù)6日加仓而(ér)减持(chí)，不过，具(jù)体个股方面，仍有不少(shǎo)个股获逆市加(jiā)仓，其中(zhōng)，中(zhōng)国(guó)中铁(tiě)、中(zhōng)国石化、片(piàn)仔(zǎi)癀、中(zhōng)国石油、设计(jì)总院本(běn)周累(lèi)计加(jiā)仓(cāng)均在(zài)3亿元(yuán)以上。

　　山西(xī)证券近日研报指出，现(xiàn)有的“中(zhōng)特估(gū)”概(gài)念引发的估(gū)值修复仍在演绎。短(duǎn)期行情在热点题材上体现(xiàn40kg是多少斤)出较高的赚钱效应。长期(qī)在国企改革(gé)的(de)深度(dù)价值挖(wā)掘方面仍(réng)有较大增长空(kōng)间(jiān)。结合政策(cè)方(fāng)向来看(kàn)，未来(lái)的投资机会(huì)主要(yào)围绕以(yǐ)下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央(yāng)企战(zhàn)略性(xìng)重组和专业化整合，以及存在优质资产注入上市平台或重组(zǔ)预期的板块和标的，如军(jūn)工(gōng)、交运等。

　　2）基本面改(gǎi)善型：此前基本面较(jiào)弱，但因行业景气、周期上行(xíng)等原(yuán)因，近期有所改善，并有(yǒu)望持续向好(hǎo)，如(rú)建筑和船(chuán)舶制造等。

　　3）价(jià)值重估型(xíng)：此前估值明显偏低，但是(shì)受益(yì)业务预期与估值(zhí)逻(luó)辑(jí)变(biàn)化，催(cuī)生重估行(xíng)情，如公共事业领(lǐng)域与(yǔ)三大通(tōng)信运营商等。重点关(guān)注行业：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和(hé)通信(xìn)。

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