私募大佬葛卫东的持股动向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司(sī)2022年(nián)年(nián)报和2023年一季(jì)报披露收(shōu)官(guān)，葛卫(wèi)东的最新(xīn)持股动向清晰地(dì)呈现在投资(zī)者面前。

　　期货日(rì)报记者梳(shū)理A股上市(shì)公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市(shì)公(gōng)司前十大流通(tōng)股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前(qián)十大流(liú)通股东名单中退出(chū)，减持了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞、容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐波，对科(kē)大讯(xùn)飞、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持不变，湘电股份是唯一(yī)的新(xīn)进股(gǔ)（2022年11月通过定增(zēng)入(rù)股(gǔ)）。截(jié)至2022年年(nián)底，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市(shì)值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市(shì)公司(sī)一季报显示，葛(gé)卫东(dōng)出现在9家上市(shì)公司(sī)前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股东(dōng)名单中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息(xī)前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中(zhōng)，减持(chí)了容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移(yí)远通(tōng)信的持股保持(chí)“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股(gǔ)安(ān)恒(héng)信息的影响，其持股(gǔ)市值(zhí)也增加了(le)11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中，参与方式包括定增、二级市场买(mǎi)入等(děng)。从持仓(cāng)风格上(shàng)来(lái)看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤(yóu)其(qí)是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往(wǎng)往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创(chuàng)新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯(xīn)片(piàn)和AI龙头股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)分别增(zēng)加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东(dōng)对这两只股票的持仓保持不(bù)变(biàn)，市值的大(dà)增(zēng)可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到市(shì)场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛(gé)卫(wèi)东便出现(xiàn)在科大讯飞前十大(dà)股东名单中(zhōng)，到(dào)2020年二季(jì)度末，持股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了减持模式(shì)，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在8个(gè)季度(dù)中，有(yǒu)7个季度进行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞股价(jià)从(cóng)33元/股一线启(qǐ)动，随后一(yī)路拉升，累计(jì)涨(zhǎng)幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热(rè)的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中(zhōng)一度突破(pò)70元/股关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东(dōng)持(chí)股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股(gǔ)数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于(yú)今(jīn)年一(yī)季度股价暴涨，持(chí)股市(shì)值(zhí)快(kuài)速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近(jìn)翻(fān)番。

　　与(yǔ)一(yī)路(lù)狂飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一(yī)季度业(yè)绩表现(xiàn)惨淡(dàn)。一季(jì)报(bào)显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公司(sī)股东的净利润与(yǔ)扣除非经常性损益(yì)的净利润分别(bié)为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司(sī)业绩下(xià)滑的原因有三方面(miàn)：第(dì)一，由于去年(nián)12月份和今年1月份特殊(shū)的社会(huì)经(jīng)济客观环境，当(dāng)期无法(fǎ)推进项(xiàng)目进程和合同签署等工(gōng)作，随(suí)后又面(miàn)临春节假期，较多(duō)大项目在一季度(dù)的签单、实施、交付、验(yàn)收等工(gōng)作进程出现了延(yán)迟(chí)，影响了(le)收(shōu)入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体(tǐ)清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次极(jí)限(xiàn)施压，从供应链到(dào)相(xiāng)关(guān)的合(hé)同(tóng)签(qiān)署需要调整(zhěng)的过程，经过去(qù)年四季度和(hé)今(jīn)年一季度的(de)努(nǔ)力，主要调(diào)整已基本(běn)完(wán)成(chéng)。第三，面对认知智(zhì)能(néng)技(jì)术阶跃带来的(de)重大(dà)机(jī)遇(yù)，公司(sī)依托认知智(zhì)能全国重点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年(nián)12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增(zēng)投入一定(dìng)程(chéng)度(dù)上(shàng)影响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度业(yè)绩下(xià)滑，但对于未来，科大讯(xùn)飞并不(bù)悲观。科(kē)大讯(xùn)飞认为，基于公司(sī)在国产替(tì)代(dài)和(hé)业务开拓上的进(jìn)展，预计从二季度开始(shǐ)将实(shí)现收(shōu)入(rù)和毛(máo)利正向增长(zhǎng)，并有信(xìn)心(xīn)实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的股(gǔ)票(piào)之一，早(zǎo)在2018年(nián)二季度便开始(shǐ)布(bù)局。截至今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创(chuàng)新股票，占(zhàn)总股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年年底没有变(biàn)化。不(bù)过，从2021年三季度至2长征有多长公里 红军长征一共用了几年022年四季度(dù)，葛卫东(dōng)连续(xù)6个季度(dù)减持兆(zhào)易创新，减持(chí)数(shù)量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去年10月底下探(tàn)两年(nián)低(dī)位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一(yī)度触及9个月高位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆易(yì)创新股价(jià)分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然一季度兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价大涨，但业绩(jì)也(yě)下滑(huá)明显(xiǎn)。一季报(bào)显示，今年一季度(dù)，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收入的(de)下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求(qiú)下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传(chuán)感器(qì)业务收入(rù)同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润(rùn)的下滑(huá)，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也(yě)并非在每只股票上(shàng)都(dōu)能精准出(chū)击、一击制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢。以新能(néng)源概念股容百科(kē)技为例，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路(lù)走低，去(qù)年四季度和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容(róng)百科技股价仍未(wèi)摆脱低(dī)迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛(gé)卫东也(yě)在去年四季度和今年一(yī)季度分别减持容百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持(chí)77.19万股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年内(nèi)缩(suō)水超(chāo)30％。

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