金(jīn)融(róng)界5月5日消息(xī) 央(yāng)行(xíng)、香(xiāng)港证券及(jí)期(qī)货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互(hù)联互通(tōng)合(hé)作(zuò)。北向(xiàng)互换通下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互换通开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全(quán)文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即将正式启(qǐ)动香500万越南盾是多少人民币，1人民币=港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促(cù)进(jìn)内地与香港金融衍生品市场的(de)协同发展(zhǎn)，构建高(gāo)水(shuǐ)平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民(mín)银(yín)行(xíng)（以下简称人民银行）、香港证券(quàn)及(jí)期货(huò)事务监察委员会（以(yǐ)下简称香港证监会）、香港金(jīn)融(róng)管理(lǐ)局(jú)（以下简称(chēng)香港金(jīn)管局）发布(bù)联合公(gōng)告，同意(yì)中国外汇交易中心（全(quán)国银(yín)行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇(huì)交易(yì)中心）、银行间市场(chǎng)清算(suàn)所股份有限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和(hé)香港场外结算有限公司（以下(xià)简称场(chǎng)外结算公司(sī)）开展香港与内地(dì)利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期先行(xíng)开通“北向(xiàng)互(hù)换通”，香港及其他国(guó)家和地区的境(jìng)外投(tóu)资者可通过两地基础设施互联互通(tōng)参与内地银行(xíng)间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公告发(fā)布以来，“互(hù)换(huàn)通”的各项准备工作进(jìn)展顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向互换(huàn)通”的顺利推(tuī)出(chū)，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及(jí)结算安排

　　（一）交(jiāo)易(yì)品种：

　　“北向互(hù)换通”初(chū)期可交易品种(zhǒng)为利率互换产品，报价、交易(yì)及结算币(bì)种(zhǒng)为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内(nèi)投(tóu)资者500万越南盾是多少人民币，1人民币=（即互换(huàn)通报价商）需与外(wài)汇交易中心签署(shǔ)报价商协(xié)议，并(bìng)为(wèi)上(shàng)海清算所利率互换集中清算业务的清算(suàn)会员或该类(lèi)会员的清算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境外(wài)投资者为符合人民银行要(yào)求(qiú)并(bìng)完(wán)成内地(dì)银(yín)行(xíng)间债券市场准入备(bèi)案的境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交易(yì)权(quán)限。拟(nǐ)申(shēn)请开通“北向互换通”交易权(quán)限的境外投资(zī)者(zhě)需同时(shí)申请(qǐng)成为场外(wài)结(jié)算公司的清算会员(yuán)或该类会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排(pái)：外汇交(jiāo)易中心与人(rén)民(mín)银(yín)行认(rèn)可的境外电子交易平台互联(lián)提(tí)供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场外结算公(gōng)司建立中央对手方清算(suàn)机构互联互通，共(gòng)同(tóng)向境内(nèi)外(wài)投资者提供(gōng)清(qīng)算、结算(suàn)服务(wù)。

　　（四(sì)）额度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北向互(hù)换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每(měi)日(rì)不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算所与场外结(jié)算公(gōng)司针对双方(fāng)清算所之间(jiān)的风险敞口建(jiàn)立“互(hù)换(huàn)通”资源池(chí)。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算公司之间(jiān)净头寸对(duì)应的“互换通”资(zī)源池风险(xiǎn)敞口设定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金(jīn)管(guǎn)局已(yǐ)就(jiù)“互(hù)换通”涉及(jí)的跨境监管合(hé)作原则和具(jù)体安排达成共识，并签署了《关于内地(dì)-香(xiāng)港债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机(jī)构(gòu)在(zài)债(zhài)券(quàn)及(jí)衍生品市场方面的监管合作安排(pái)和(hé)联(lián)络(luò)协(xié)商机(jī)制，共同维护“互换通(tōng)”的正常运(yùn)行(xíng)、金融(róng)市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清算(suàn)所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司应当依法(fǎ)履行“互换通(tōng)”下的各项职责，组(zǔ)织市(shì)场(chǎng)各(gè)方有序开展(zhǎn)“北向互(hù)换通”业(yè)务。清算(suàn)会员应当遵守相关监(jiān)管规定及业(yè)务规则(zé)，加强(qiáng)内部(bù)控制，防范和控制风险，做好投资者教育和(hé)服务，切实维护投资者合(hé)法权(quán)益。投资者应当充(chōng)分了(le)解两地(dì)市场法(fǎ)律法规、业务规则(zé)和实践操(cāo)作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展相关(guān)投资(zī)。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备工(gōng)作，确保“北向互换(huàn)通”顺(shùn)利启动。有(yǒu)兴趣参与“北(běi)向互换通”的投资者(zhě)可联(lián)系外汇(huì)交易(yì)中心、上海(hǎi)清算(suàn)所、场外结算公司为参与做准备。

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