一(yī)季度，以电(diàn)影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的(de)电(diàn)商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股已经成为(wèi)其资产管理公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只(zhǐ)头寸(cùn)，占(zhàn)其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅在地缘政治风(fēng)险中(zhōng)持续看好中概互联网公司持续(xù)的估(gū)值修复，也(yě)显示出对中国消费(fèi)和经济复苏的(de)信心(xīn)。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里(lǐ)一向以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代(dài)中期大举(jǔ)押注房地(dì)产泡(pào)沫(mò)后在金(jīn)融危机时期一举(jǔ)成名(míng)。他(tā)还(hái)因在游戏驿站成为(wèi)热门股(gǔ)之前押注该公司而闻名，去(qù)年还做空了(le)埃隆·马斯克的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆(nì)向投资(zī)从2022年四(sì)季度开始。随着疫(yì)情管控(kòng)优化和中国(guó)经济复苏，今年一季度，巴(bā)里继续增持阿里巴(bā)巴和京(jīng)东(dōng)，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅也达1倍(bèi)，价值1000万美元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股(gǔ)，这在其投资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值1097.3万(wàn)美(měi)元(yuán)，持股市(shì)值(zhí)第一。该对冲基金(jīn)还增持阿(ā)里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

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　　自二(èr)季度以来(lái)，两大电(diàn)商股的(de)走势并(bìng)没(méi)有完全(quán)逆(nì)转，但(dàn)近期电商股价走势已经(jīng)显示出积极趋势，尤(yóu)其是京东一季度扭亏为盈(yíng)和管(guǎn)理层积极的表(biǎo)态，更(gèng)加(jiā)激(jī)发(fā)了市(shì)场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大空(kōng)头(tóu)对全(quán)球消费复(fù)苏的信心也反映在(zài)对(duì)美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第一季度(dù)新(xīn)开最大仓位(wèi)。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里大举买(mǎi)入(rù)银行股的时(shí)机(jī)。3月中旬，硅谷银行和(hé)签名(míng)银行的突然倒闭促使地区银行的客户(hù)纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧了人(rén)们对银行进一(yī)步倒(dào)闭(bì)的担忧，引发银(yín)行股大幅(fú)下跌，并加剧了人们对(duì)金融危机(jī)和信贷紧缩的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头(tóu)”闻(wén)名的投资(zī)者(zhě)上个(gè)季度增持了第一共和银行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱(lái)恩斯西部银(yín)行(xíng)、纽约(yuē)社区(qū)银(yín)行(xíng)和亨廷顿银行的股份(fèn)。他还(hái)购买了(le)其他金融股(gǔ)，特别是(shì)富(fù)国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些(xiē)银行的股价(jià)并没有(yǒu)立(lì)即走出(chū)漩涡。根据监(jiān)管(guǎn)备(bèi)案(àn)文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行股(gǔ)票(piào)，价值约200万(wàn)美元(yuán)。 第一共和银行股价今年(nián)以来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交易所表示， 将启动第一(yī)共和银行的股(gǔ)票退市程序(xù)，这家银行在被(bèi)摩根大通收购其(qí)大部分资产之(zhī)前已被监管机构(gòu)接管。

　　其(qí)它一些地(dì)区(qū)银行股的股价也(yě)仍(réng)深幅下跌(diē)。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋合众银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年已(yǐ)下跌近77％。

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