昨夜(yè)，据(jù)路透(tòu)社最新(xīn)报道(dào)，知情人(rén)士透露，美国总统拜(bài)登和众(zhòng)议(yì)院议长麦卡锡(xī)接近(jìn)就(jiù)美(měi)国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自由支(zhī)配开支方面(miàn)的分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人士和(hé)另(lìng)一名了解谈判情况(kuàng)的人(rén)士称(chēng)，最终可能(néng)达成的不会(huì)是一(yī)份(fèn)长达数百(bǎi)页、可能需要(yào)立法者花几天时间撰写、阅读和投票的法案(àn)，而是一份包含几个关键数字(zì)的精简协(xié)议。另一(yī)位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支(zhī)配开支的(de)最高(gāo)限(xiàn)额，包括军费开支(zhī)，但让议员们在未来几个月通过(guò)正常(cháng)的拨款(kuǎn)程序敲定住房(fáng)和教(jiào)育等类别的细节(jié)。根据美国联邦(bāng)数(shù)据，2022年，美(měi)国的可自由支配支出达到1.7万亿(yì)美元(yuán)，占(zhàn)6.27万亿(yì)美(měi)元(yuán)支出(chū)总额的27％。其中大(dà)约一半用于国防，一些议员表示不应该(gāi)削(xuē)减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后，将于(yú)6月4日举行的六个月来首次面对(duì)面(miàn)会议不太可能采(cǎi)取新的(de)措施。当前的任务是监控市(shì)场形势(shì)并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不是推动油(yóu)价上涨(zhǎng)，而(ér)是平衡价格，以确保(bǎo)生产者和消(xiāo)费(fèi)者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布(bù)伦特原油价格到2023年底将(jiāng)略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前的价格(gé)反映(yìng)了市场(chǎng)对全球(qiú)宏观经(jīng)济形势的评估。美国(guó)加息(xī)阻碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最(zuì)新(xīn)数据显示，交易员(yuán)们完全(quán)押注美(měi)联储会在6月或7月的(de)某次会议上再度(dù)加(jiā)息25个基点，最早在6月便加息的可能(néng)性已超过50％。

　　其(qí)中(zhōng)，与7月(yuè)份FOMC会议(yì)挂钩的(de)掉期合约升至(zhì)5.37％，比当前有效联(lián)邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场(chǎng)认为接下来两次(cì)会议中美联储肯定会加(jiā)息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉(diào)期合约显示(shì)消(xiāo)化(huà)了约(yuē)14个基点的(de)加息预期，由于(yú)美(měi)联储加息规模通常都是(shì)25个(gè)基(jī)点(diǎn)的倍数，这代表6月加息25个基点(diǎn)的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨(chén)收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶(tǒng)，和美油均止步三日连涨(zhǎng)。

　　美股收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌(diē)约30点。

　　芯(xīn)片股中，表现最(zuì)好的英伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘(pán)中和收盘历史新高，市(shì)值(zhí)曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关(guān)一步之遥，有望成为全球(qiú)第九家市值突破1万亿美元的(de)上市公(gōng)司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿(yì)美元，几乎相(xiāng)当(dāng)于两个英特尔的(de)市(shì)值。英伟达创美(měi)股史(shǐ)上(shàng)最大单日市值增长规模，一(yī)日的(de)市值涨幅比标普500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元(yuán)；调整后每股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于市场预期的39亿(yì)美元(yuán)。

　　最(zuì)重要的数据在于——展望未(wèi)来，2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历英伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一极(jí)度(dù)积(jī)极的展(zhǎn)望表明(míng)，英(yīng)伟(wěi)达从全(quán)球企业布局AI的热(rè)潮中获得的利(lì)益远超人们预期。英伟达(dá)生产极度复杂的人(rén)工智能(néng)计算任(rèn)务所需的(de)GPU芯(xīn)片(piàn)，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件(jiàn)。英(yīng)伟达如(rú)今在AI用途的芯片(piàn)领域占据主导地位(wèi)，该公司(sī)推出的(de) A100/H100 GPU芯片极(jí)度(dù)适(shì)合AI训练和运行(xíng)机(jī)器学(xué)习软(ruǎn)件(jiàn)，这(zhè)也(yě)是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年(nián)以(yǐ)来(lái)新低(dī)

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材期货盘(pán)中明显下滑并创(chuàng)下近半年或半年(nián)多以(yǐ)来新低(dī)。截至5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元(yuán)/吨；热卷主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截至(zhì)23点收盘(pán)，焦煤跌(diē)近(jìn)5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入(rù)5月以(yǐ)来，黑色(sè)商品在经历短暂反弹后于近期再(zài)次走弱(ruò)。对此，大(dà)有(yǒu)期(qī)货投研中心黑(hēi)色高(gāo)级研究(jiū)员黄科在接(jiē)受期货日(rì)报记者采访时表示，近期黑色(sè)系品种(zhǒng)大幅下跌是宏观和产业共振(zhèn)带来的(de)结果。

　　“其中(zhōng)宏观层面，目前美国两党对于政府(fǔ)债(zhài)务上(shàng)限问题(tí)仍没有达成一(yī)致，随着截止(zhǐ)日期临(lín)近，市场各(gè)方的避险观望情绪(xù)较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要(yào)来看(kàn)，不能排除(chú)接下来继续加息的可能性(xìng)，当前美联储6月(yuè)加(jiā)息概率上升(shēng)到(dào)40％附近，近(jìn)期美(měi)元(yuán)指数走强(qiáng)对于大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)价格普(pǔ)遍形成一定(dìng)压(yā)力。国内方面，5月份公布的社融(róng)和固定(dìng)资产投资等经济(jì)数(shù)据略(lüè)低于市场，市(shì)场担心经济复苏的后劲不足，也导(dǎo)致与(yǔ)国内(nèi)经济状(zhuàng)况关联性较(jiào)强的黑(hēi)色系(xì)品种(zhǒng)支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无利多(duō)因素。黄科表示(shì)，从现(xiàn)货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁(tiě)水产量已(yǐ)经见顶，但(dàn)随着成本端原料价格的大幅回落，钢2018年中秋节是几月几号，2018年中秋节是哪一天阳历厂方面并(bìng)没有很强的(de)减产(chǎn)动力(lì)。在行业利润尚存、部分钢厂复产(chǎn)的情况下，本周钢联螺纹、热(rè)轧产量甚至止跌回升，减(jiǎn)产不及预期以及原料成(chéng)本持续下移导致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而当前国内钢材需求(qiú)也(yě)已临近(jìn)淡(dàn)季，在(zài)需求(qiú)乏力(lì)的情况下，钢材价格不(bù)断下探寻(xún)底。

　　建信期货黑色(sè)产业(yè)研(yán)究主管翟贺攀对记者(zhě)表(biǎo)示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品市场整体(tǐ)陷入(rù)“供应增(zēng)、需求(qiú)底部徘徊(huái)、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货价格(gé)呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体(tǐ)来(lái)看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较大差距，叠(dié)加今年年初(chū)以来市场(chǎng)对(duì)下游需求(qiú)的乐观预期，导(dǎo)致钢厂(chǎng)产(chǎn)量增幅较大。而在(zài)市场供(gōng)需阶段性错配的情(qíng)况下，钢(gāng)铁(tiě)原燃(rán)料(liào)进口(kǒu)规模又出现明显增长，同(tóng)时预期中的下半年(nián)的粗钢产量平控政(zhèng)策也进一步压低了钢(gāng)铁原燃料价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据(jù)统计(jì)，3月初以来，钢材(cái)五大品种周度(dù)表观消(xiāo)费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家统(tǒng)计局数(shù)据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同(tóng)比增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼(liàn)焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万(wàn)吨(dūn)，同(tóng)比(bǐ)分(fēn)别(bié)增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢材市场面临的(de)问(wèn)题来看，方(fāng)正中期期(qī)货研究院黑色组长汤冰(bīng)华告诉记(jì)者，主要有以(yǐ)下三个方面的问题：一是高炉减产(chǎn)不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内(nèi)政策刺(cì)激还(hái)比较有限，当前内需(xū)虽然未(wèi)见好(hǎo)转，但今年以来表现一直低于预期。

　　谈及当前(qián)钢矿品种价格底部是否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内(nèi)政策利多(duō)有限，导致“买预(yù)期(qī)”交易未能如期(qī)出(chū)现，但国内(nèi)市(shì)场(chǎng)利空在价格中已有体现，从(cóng)后(hòu)期市(shì)场表(biǎo)现来(lái)看，钢材需求端利(lì)空(kōng)可能来自海(hǎi)外，6月(yuè)出口(kǒu)一旦转差，则(zé)板材供应压力会(huì)明显增(zēng)加(jiā)，产(chǎn)量(liàng)也面临继(jì)续压减。因此，在经历(lì)4-5月份的(de)政(zhèng)策不及预期后，国内下(xià)一个相(xiāng)对重要的政(zhèng)策时点可能在(zài)7月的半年(nián)度经(jīng)济数据公布(bù)后，在(zài)此之前，钢矿品种价格(gé)底部的确立需要黑色商品整(zhěng)体供(gōng)应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦(jiāo)煤供应(yīng)及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已开(kāi)始(shǐ)减少，但(dàn)铁(tiě)水下降并不明(míng)显，负反馈还在持续，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿(kuàng)品种止跌需要具备两个条件：一是(shì)煤炭(tàn)价格止跌，从成本端对钢(gāng)价形成一定支(zhī)撑；二(èr)是钢厂方面有实(shí)质性的(de)减(jiǎn)产行动，从而(ér)改善市场对于后期供需平(píng)衡的预期。不过，从目前情(qíng)况来看，在(zài)进口煤(méi)冲击(jī)之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力(lì)煤价格有加(jiā)速下跌迹象；此外(wài)国内粗钢(gāng)产量平控政策尚未(wèi)执行，钢(gāng)厂(chǎng)主动减产意愿不强。因此，预(yù)计短期内黑色系品种或延续弱(ruò)势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积重难返的(de)市场供需格局，与成本塌陷叠加(jiā)造成(chéng)的负向循(xún)环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等(děng)黑色系商品(pǐn)价格惯性下跌(diē)趋(qū)势(shì)短暂(zàn)延续，难(nán)有像样的反(fǎn)弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货价格已跌回至2020年(nián)5月之前的水平(píng)。对此，翟贺(hè)攀告诉(sù)记者，螺(luó)纹(wén)钢现(xiàn)货目(mù)前回归(guī)2020年疫情初期的价格区(qū)间有利于行业供(gōng)需加(jiā)快(kuài)调(diào)整，且(qiě)目前(qián)距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢材社(shè)会(huì)库存较近(jìn)年同(tóng)期(qī)偏低(dī)、6月份之后来自政(zhèng)策面和市(shì)场力量的供应压(yā)减速度(dù)加快、稳经济政策效果(guǒ)或将在下半年显现、国际局势缓和以及国内外(wài)价差有利于钢材(cái)出口再上(shàng)台阶(jiē)等(děng)因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价(jià)格保持谨慎(shèn)乐观，尽管(guǎn)难以恢复至今年4月(yuè)中旬之(zhī)前(qián)的偏高水平(píng)，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前(qián)钢铁(tiě)产业链库存整(zhěng)体较低，因此在后续进入减(jiǎn)产期间后，钢(gāng)材价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能(néng)会刺(cì)激补库，并带动行(xíng)情出现阶(jiē)段反弹(dàn)。

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