国(guó)内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(d寓言故事有哪些三年级下册课外，外国寓言故事有哪些三年级下册à)幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡寓言故事有哪些三年级下册课外，外国寓言故事有哪些三年级下册比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河(hé)依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐(lè)观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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