金融(róng)界5月(yuè)15日消息 主题行情“中特估”的衍(yǎn)生升级版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后(hòu)上证(zhèng)报发布一(yī)则重磅(bàng)消息，再(zài)次(cì)点燃了(le)“中特估”概念股的(de)情(qíng)绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由(yóu)上海证(zhèng)券交易所主办、工商银行承办的“沪市金融(róng)业专题(tí)座谈(tán)会(huì)”将在本(běn)周(zhōu)三召开(kāi)。此次(cì)会议讨论的重要内(nèi)容为“在服务中国(guó)式现代化中促(cù)进金融业(yè)估(gū)值提升和(hé)高(gāo)质(zhì)量发展”。参会(huì)机构包括银行、保(bǎo)险、基金和券商(shāng)人士。

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　　消息发布后(hòu)，市(shì)场纷纷(fēn)认为这是“中特(tè)估”概念的(de)升级版本(běn)，资(zī)金疯抢金融股，大金融板块(kuài)开(kāi)启(qǐ)加速(sù)键，券(quàn)商、保险(xiǎn)、银行股等都有出(chū)色表现。

　　券(quàn)商方面，光大证券触一度及涨(zhǎng)停，收(shōu)盘大涨超过8%，华林证券、哈(hā)投(tóu)股份等涨超4%，

　　保险方(fāng)面(miàn)，万亿级市(shì)值的中国人寿(shòu)一度(dù)冲(chōng)击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面(miàn)，国(guó)有四大行午(wǔ)后集(jí)体翻红，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大金(jīn)融(róng)板块(kuài)的集(jí)体发威(wēi)下(xià)，上证综指午(wǔ)后迅速(sù)翻(fān)红，深成指和创业板一路高奏凯歌(gē)。最终(zhōng)收盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点(diǎn)，深(shēn)成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创(chuàng)业(yè)板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点(diǎn)，科(kē)创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不相(xiāng)同(tóng) 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的后续(xù)走(zǒu)势(shì)，机构之间的看法(fǎ)并(bìng)不(bù)相(xiāng)同，

　　对此中(zhōng)金策略(lüè)指出，部分高分红国企标的(de)近期显著盘(pán)整是对短(duǎn)期交(jiāo)易(yì)扩(kuò)散过快过(guò)多，股息支(zhī)付能力相对较弱板(bǎn)块（如(rú)部分(fēn)金融）做出的正(zhèng)常(cháng)反应，而(ér)并非意味(wèi)着整体高(gāo)分红国(guó)企(qǐ)投(tóu)资主题(tí)的结束。

　　光大证券也指(zhǐ)出(chū)，当前“中特(tè)估(gū)”主题的安全边(biān)际和性价比仍相(xiāng)对较高(gāo)，未来随着经济的逐步复(fù)苏，“中特估”主(zhǔ)题行情或仍具有较强的(de)持续性。从估值和(hé)交易拥挤度来看，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边际(jì)和性价比仍相对较高(gāo)。

　　但(dàn)是中信(xìn)证券则看法(fǎ)相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主题在(zài)4月中旬以来先(xiān)后步入(rù)了热度很高、波动很大但(dàn)是区间(jiān)回报不明显的阶(jiē)段(duàn)，表现(xiàn)出典型(xíng)的(de)板块内部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基(jī)金新发继续(xù)低迷，4月新发(fā)规模(mó)为(wèi)232.2亿元，相较(jiào)于赶歌圩的读音是什么，赶歌圩的拼音怎么读3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规模仅为(wèi)100.8亿元(yuán)，未见好转。配置型外(wài)资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去年10月以来首(shǒu)次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较前(qián)3个月的平均水平仍有较(jiào)大差距。在缺乏持(chí)续增(zēng)量机构资金的情况下，A股(gǔ)存量(liàng)博(bó)弈特征已演绎到(dào)极致(zhì)，涨(zhǎng)幅仅与(yǔ)机构持仓有关。

　　中信证券(quàn)研报表示(shì)，疫后经济全面(miàn)系统性恢(huī)复是渐进和渐次的(de)过程(chéng)，飞轮(lún)重(zhòng)新旋转需要时间和耐心，主(zhǔ)题交易是过高(gāo)的经济预期(qī)下修过程中的阶段性产物，过度博弈(yì)降低了市场定价的有效性，但也提高了(le)业(yè)绩驱动策略(lüè)的潜在(zài)回报，主题(tí)交易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业(yè)绩驱(qū)动板块。

　　基(jī)金经理：中(zhōng)特估我一股也(yě)不想要！

　　与(yǔ)卖方研(yán)究相比，有买方更加(jiā)激进。据券商中国报道，有基金经(jīng)理直(zhí)言(yán)，中(zhōng)特(tè)估(gū)龙头在连续(xù)涨停后已出现(xiàn)短期泡沫化，他一股也不(bù)想要。

　　该基金经理(lǐ)表(biǎo)示(shì)许多中特估(gū)的(de)龙(lóng)头股在当前位置(zhì)对他而言没有配置的(de)吸引力，尽管(guǎn)从估值(zhí)的角(jiǎo)度而言(yán)许多市场参与者可(kě)以给出许多个继续买入中特估的(de)理由，但当一只中特估龙(lóng)头股在(zài)两三(sān)个交易日内涨幅就(jiù)达20%甚(shèn)至30%，意味着(zhe)资金(jīn)已迫不及待在进行抢(qiǎng)筹码(mǎ)。从(cóng)股票市场交易(yì)的直观判断(duàn)，这代表着资金(jīn)参与方的(de)短期泡沫(mò)化，过高的交易拥挤度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基(jī)金密集(jí)发售(shòu)

　　不过在资金面，“中特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发售了短短7个交易(yì)日，5月13日华泰(tài)柏瑞中证央企红利(lì)ETF发布公告称，该基金累(lèi)计有效认购申请份额总(zǒng)额(é)超过20亿份发行上限，基金(jīn)管理人将启动比(bǐ)例配(pèi)售。

　　此外3只中证国新央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF——广(guǎng)发(fā)中证国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF、招商中证国(guó)新央企股东(dōng)回报ETF和汇添富中(zhōng)证(zhèng)国新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF于今日开售，每只产品的首募(mù)规模上限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事(shì)实上(shàng)，不止新发基金，今年以来，场内(nèi)多只“中(zhōng)字头”ETF也持续(xù)“吸(xī)金(jīn)”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合(hé)计“吸(xī)金”38.56亿(yì)元。其(qí)中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿元，规(guī)模增幅超过15倍。南(nán)方中国国企ETF年内(nèi)资金(jīn)净流入也逼(bī)近10亿元，规模增幅更是(shì)高(gāo)达(dá)24.75倍，成为今年全市场规模(mó)增长(zhǎng)倍数(shù)最高(gāo)的ETF。

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