国内千(qiān)亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深。个别(bié)头部(bù)企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作(cāng)标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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