金融界5月15日(rì)消息 主(zhǔ)题(tí)行情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报(bào)表(biǎo)示，由上海证券交(jiāo)易所主办(bàn)、工(gōng)商银行(xíng)承办(bàn)的(de)“沪市金融(róng)业专题座(zuò)谈会(huì)”将在本(běn)周三召开。此次会议(yì)讨论的重要内容(róng)为“在服务中国式现代化中促进金融(róng)业估值提(tí)升和高质量发(fā)展(zhǎn)”。参会机构包(bāo)括银行、保险(xiǎn)、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷认(rèn)为这是“中特估(gū)”概念的升级版(bǎn)本，资金疯抢金(jīn)融(róng)股，大金融板块开启加速键，券商(shāng)、保险、银行(xíng)股(gǔ)等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券触一度(dù)及涨停，收(shōu)盘大涨超过(guò)8%，华林证券(quàn)、哈投股份等涨超(chāo)4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级市(shì)值的中国(guó)人寿一度冲击(jī)涨停板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里段(duàn)新(xīn)高，中(zhōng)国平安(ān)涨近5%。

　　银行股(gǔ)方(fāng)面，国(guó)有四大行午(wǔ)后(hòu)集体(tǐ)翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金融板块的集体(tǐ)发威下，上证综指午后迅速(sù)翻红，深成指(zhǐ)和(hé)创业板(bǎn)一(yī)路高奏凯歌。最终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不相同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的后续走势，机(jī)构之间(jiān)的看(kàn)法(fǎ)并不(bù)相同，

　　对此(cǐ)中金(jīn)策略指出(chū)，部分高分红国企标的近期显著盘整是对(duì)短期(qī)交易扩散过快过多(duō)，股(gǔ)息支付能(néng)力相(xiāng)对(duì)较弱板块（如部分(fēn)金(jīn)融(róng)）做出的正常反(fǎn)应(yīng)，而并(bìng)非意味着(zhe)整体(tǐ)高分红国企投资主题的(de)结(jié)束。

　　光大证券也指出，当前“中特(tè)估”主题的安全(quán)边际和(hé)性(xìng)价比(bǐ)仍相(xiāng)对(duì)较高，未来随着(zhe)经济的逐步复苏，“中特估”主题行情或仍具有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当(dāng)前“中特估”主题的(de)安全(quán)边际和(hé)性价比仍相(xiāng)对较(jiào)高。

　　但是中信证券则看法相对偏空(kōng)。中信证券研(yán)报表示，AI主题(tí)和(hé)“中特估(gū)”主题在4月中(zhōng)旬以(yǐ)来先后步入了热度很高(gāo)、波动(dòng)很大但是区间回报不明(míng)显的阶段，表现(xiàn)出典型的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基(jī)金新发继续低迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配置型外(wài)资在4月净(jìng)流(liú)出24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首(shǒu)次单月净流出，5月截至12日恢复(fù)净流入75.8亿元，但较前3个月的(de)平均水(shuǐ安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里)平(píng)仍有较大差距。在缺乏(fá)持续(xù)增量机构资金(jīn)的情况下，A股(gǔ)存量博弈(yì)特(tè)征已演绎(yì)到(dào)极致(zhì)，涨幅仅与机构(gòu)持(chí)仓有关(guān)。

　　中信证券研报表示，疫后经济全面系(xì)统性恢复(fù)是渐(jiàn)进和渐次的(de)过程(chéng)，飞轮重新旋(xuán)转需要时间和耐心，主题交易是过(guò)高(gāo)的(de)经(jīng)济预期(qī)下修过程中的阶段性产物，过度(dù)博弈降(jiàng)低(dī)了(le)市(shì)场定价的有效性，但也提高了业绩(jì)驱(qū)动策(cè)略的潜在回报，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基(jī)金经理：中(zhōng)特估我一股(gǔ)也不想要！

　　与卖(mài)方研究相(xiāng)比，有买方更加激进。据券商中国报道，有基金经理直言，中(zhōng)特估(gū)龙(lóng)头在(zài)连续涨停后(hòu)已出现(xiàn)短期泡沫化，他一(yī)股也(yě)不想要。

　　该(gāi)基金经理表示许多中特估的(de)龙头股在当前位置对他(tā)而言(yán)没有(yǒu)配(pèi)置的吸引力，尽(jǐn)管从估值的角度(dù)而言许多市场参与者可以给(gěi)出许多个继续(xù)买入中特估(gū)的理(lǐ)由，但(dàn)当一(yī)只(zhǐ)中特估龙头股在两三个交(jiāo)易日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着(zhe)资金已(yǐ)迫(pò)不(bù)及(jí)待在进行(xíng)抢(qiǎng)筹码。从股票市(shì)场交易(yì)的直观判断(duàn)，这代表着资金参(cān)与方的(de)短期泡沫化，过高的交易(yì)拥(yōng)挤(jǐ)度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金(jīn)密集发(fā)售

　　不过在(zài)资金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售(shòu)了短短(duǎn)7个交易日，5月13日华泰柏瑞中(zhōng)证央企红利(lì)ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有效认购申请份额总(zǒng)额超过20亿份发行上限，基金(jīn)管理(lǐ)人将启动比例配(pèi)售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股东回报ETF——广发(fā)中证国新央企股东回(huí)报ETF、招商中证国新央企股东回报(bào)ETF和汇(huì)添富中证国(guó)新央企(qǐ)股东(dōng)回报(bào)ETF于今日开售，每只产(chǎn)品的(de)首募规模上(shàng)限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来(lái)，场内多只(zhǐ)“中字(zì)头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净(jìng)流入超(chāo)过12亿元，规模增幅超过15倍(bèi)。南(nán)方中国国企ETF年内资金净流入也逼近(jìn)10亿(yì)元，规模(mó)增幅(fú)更是高(gāo)达24.75倍(bèi)，成(chéng)为(wèi)今(jīn)年全市(shì)场(chǎng)规模增长倍数(shù)最高(gāo)的ETF。

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