国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(ji正方体体对角线的公式是什么，正方体体对角线公式计算ào)去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度末(mò)位(wèi)列景林(lín)美(měi)股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外(wài)主体的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的(de)第一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化等因素(sù)带(dài)来(lái)的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了(le)新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi正方体体对角线的公式是什么，正方体体对角线公式计算)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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