私募(mù)大佬葛(gé)卫东的(de)持股动(dòng)向，一(yī)向备受投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随(suí)着A股上市公司2022年年(nián)报和2023年一季报披露收官(guān)，葛卫东(dōng)的(de)最新持股动向清(qīng)晰地呈现在投(tóu)资(zī)者(zhě)面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者(zhě)梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上(shàng)市公司(sī)前十(shí)大(dà)流(liú)通股东或(huò)前十大股东名单中(zhōng)现身。与2022年(nián)三(sān)季报相比，葛(gé)卫东从(cóng)安恒(héng)信息前(qián)十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对(duì)科大(dà)讯飞、移远通信(xìn)的(de)持股保(bǎo)持不变，湘电(diàn)股(gǔ)份(fèn)是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报(bào)显示，葛卫东出现(xiàn)在9家(jiā)上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或(huò)前十大(dà)股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次(cì)出现在安恒信息(xī)前十(shí)大流通股东名(míng)单中，减持了容百科技、绿的(de)谐波(bō)，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至(zhì)2023年(nián)3月底，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除(chú)新进股安(ān)恒信息(xī)的(de)影(yǐng)响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛(gé)卫东开(kāi)始(shǐ)频频出现在A股(gǔ)上(shàng)市公司前十大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中(zhōng)，参与方式包括定增(zēng)、二级(jí)市场买入等。从持仓(cāng)风格上来(lái)看，葛卫东(dōng)偏爱成长(zhǎng)股，尤其是(shì)科技股，例如(rú)软件、半导体等行业(yè)，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报中，兆(zhào)易创新(xīn)和科大讯飞是葛(gé)卫东的(de)前两大重仓(cāng)股，分(fēn)别(bié)为芯(xīn)片和AI龙头(tóu)股，期末持股市值(zhí)分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由(yóu)于一季(jì)度葛卫东对这两(liǎng)只股(gǔ)票的持仓保持不变(biàn)，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概念股受(shòu)到市场追捧(pěng)。作(zuò)为(wèi)AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫(wèi)50g是几两 50g是一两吗东(dōng)便出现在科大(dà)讯飞前(qián)十大股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数(shù)量达(dá)5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年(nián)三(sān)季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了(le)减(jiǎn)持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持(chí)股比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一(yī)线启(qǐ)动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘(pán)中一度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛(gé)卫东持股市(shì)值(zhí)大(dà)涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科(kē)大(dà)讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年底保(bǎo)持不(bù)变，但(dàn)得益于今(jīn)年一(yī)季度股价(jià)暴涨，持股(gǔ)市值快速(sù)抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番(fān)。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科(kē)大讯飞(fēi)一(yī)季(jì)度(dù)业绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收入(rù)28.88亿元，较(jiào)去(qù)年同(tóng)期下降17.64％；归(guī)属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的净利(lì)润与扣(kòu)除非经常性损益的净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解(jiě)释称，公司业(yè)绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月份特殊的(de)社会经济客观环境，当期无法(fǎ)推进项目进程(chéng)和合同签署等工作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在(zài)一(yī)季度的(de)签(qiān)单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出(chū)现了延迟，影响了收入的实(shí)现(xiàn)进(jìn)度。第二，公司2019年(nián)被列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供应(yīng)链到相关的合(hé)同(tóng)签署需要(yào)调整(zhěng)的过程，经过去年四(sì)季(jì)度和今年(nián)一季50g是几两 50g是一两吗度的努力，主要调整已基(jī)本完成。第(dì)三，面对认知智能技术阶跃带来的重(zhòng)大机(jī)遇，公司依托(tuō)认知智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日(rì)启动(dòng)了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正式发布讯(xùn)飞星火(huǒ)大模(mó)型，攻关项目的新增投入一(yī)定程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩(jì)下滑，但对于未来(lái)，科(kē)大讯飞并(bìng)不悲观。科大讯(xùn)飞认(rèn)为，基于公司在国(guó)产替代和业务开拓(tuò)上(shàng)的进(jìn)展，预计从二季(jì)度开始将实现收入和(hé)毛(máo)利正向增长，并有信心实(shí)现全(quán)年(nián)高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东(dōng)第一大重(zhòng)仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股票之一，早在2018年二(èr)季度便开始布(bù)局。截至今年一季(jì)度末，葛(gé)卫(wèi)东持有1749.45万股兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年(nián)年底(dǐ)没有(yǒu)变化。不过，从2021年(nián)三(sān)季(jì)度(dù)至2022年四季(jì)度，葛(gé)卫东连(lián)续(xù)6个(gè)季度减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上(shàng)，在去(qù)年10月底下(xià)探两年低位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股价逐(zhú)渐(jiàn)走(zǒu)出低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段(duàn)性(xìng)涨势(shì)，今年(nián)4月(yuè)初一度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和(hé)今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季度兆易创新股价大(dà)涨，但(dàn)业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示(shì)，今年(nián)一季度，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降(jiàng)，本季度营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比减少8.88亿元(yuán)。其(qí)中存储芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑(huá)，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫东也(yě)并非(fēi)在(zài)每只股票上都能(néng)精(jīng)准出击(jī)、一击制胜，甚至(zhì)在部分股票上被套牢(láo)。以新能源概(gài)念股(gǔ)容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股价却一路走低，去年(nián)四季度和今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容(róng)百科(kē)技股价(jià)仍未(wèi)摆脱低迷态势(shì)，4月(yuè)25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最(zuì)低位。

　　伴随(suí)股价的下(xià)行和(hé)浮亏(kuī)的增加，葛卫(wèi)东也在去(qù)年四季度和今年一季度分别减持容百科技(jì)61.19万股和16万(wàn)股，共减(jiǎn)持77.19万(wàn)股，截至一(yī)季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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