国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的池子为什么被封杀最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个(gè)季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学(xué)等(děng)业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留(liú)意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选池子为什么被封杀(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 池子为什么被封杀