国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业(yè)务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季(jì)度(dù)的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等(děng)因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　方阵是什么意思"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来的(de)市(shì)场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.方阵是什么意思08万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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