国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度末位列景林(lín)美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今weather可数吗感叹句，a bad weather可数吗(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

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　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的(de)美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下(xià)有足(zú)够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟(gēn)踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看。

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