私募大佬葛(gé)卫东的持股动向(xiàng)，一(yī)向(xiàng)备(bèi)受投资者(zhě)关注。4月29日(rì)，随(suí)着(zhe)A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最新持股动(dòng)向清晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期货日报(bào)记者梳(shū)理A股上市(shì)公司2022年年报(bào)发(fā)现，葛卫东在8家上市公(gōng)司(sī)前(qián)十大流通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中现身(shēn)。与2022年三(sān)季报相比，葛卫东从(cóng)安恒信息(xī)前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中退出(chū)，减持了兆易创新、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿乌克兰有中国人吗，在乌乌克兰有中国人吗，在乌克兰的中国人安全吗克兰的中国人安全吗的谐波，对(duì)科(kē)大讯飞、移远通(tōng)信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一的(de)新进股（2022年(nián)11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示(shì)，葛卫(wèi)东出现在(zài)9家(jiā)上市公(gōng)司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后，再次出(chū)现(xiàn)在安恒信(xìn)息前十大(dà)流通股东名单(dān)中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆易创(chuàng)新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移(yí)远(yuǎn)通信的(de)持(chí)股(gǔ)保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒(héng)信息的影响，其持股市(shì)值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东(dōng)开(kāi)始频频(pín)出现在A股上(shàng)市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，参与方式包括定增、二级市(shì)场买入等。从持仓(cāng)风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其(qí)是科技股，例如软件(jiàn)、半导体(tǐ)等(děng)行业，买入(rù)后(hòu)往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报(bào)中，兆(zhào)易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)分别为21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在(zài)科(kē)大讯飞前(qián)十大股东名(míng)单中，到(dào)2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了(le)减(jiǎn)持模(mó)式(shì)，从2020年四季度(dù)至2022年(nián)三季度(dù)，在(zài)8个季度(dù)中，有7个(gè)季(jì)度进行了减(jiǎn)持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股一(yī)线(xiàn)启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第二大(dà)重(zhòng)仓股，科(kē)大讯飞是(shì)今年一季度(dù)葛(gé)卫东(dōng)持股(gǔ)市值大涨的(de)最大“功臣(chén)”。截至今年一(yī)季度(dù)末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量(liàng)较2022年(nián)年底保(bǎo)持不变，但得益于今(jīn)年一(yī)季(jì)度股(gǔ)价(jià)暴(bào)涨，持(chí)股市值(zhí)快速抬升，共增(zēng)加(jiā)了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一季(jì)度业(yè)绩(jì)表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科大(dà)讯飞营(yíng)业(yè)收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股(gǔ)东的(de)净利润与扣(kòu)除非经(jīng)常性(xìng)损益的净(jìng)利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份(fèn)和今年1月(yuè)份特殊的(de)社(shè)会经济客观(guān)环境，当期无法推进项目(mù)进(jìn)程和合同签署等(děng)工作，随后又面临春节假期，较多大项目(mù)在一季度的签单、实施、交付、验收等工作进程出现(xiàn)了(le)延迟，影响了(le)收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年(nián)被(bèi)列入美国实体清单(dān)，2022年(nián)10月7日被再(zài)次极限施压，从供(gōng)应链到相关的合同(tóng)签署需要(yào)调(diào)整的过程(chéng)，经过去(qù)年四季(jì)度和今(jīn)年(nián)一季(jì)度的努(nǔ)力，主要调整已基本完成。第三，面(miàn)对认知智能技术(shù)阶跃带来的重大机(jī)遇，公司依托(tuō)认知智能全国重点实验室(shì)的长期积累，于(yú)2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能(néng)大(dà)模(mó)型(xíng)专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新增投(tóu)入一定程度上(shàng)影响了(le)当期利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但(dàn)对于未来，科大讯飞并不悲观。科大讯(xùn)飞(fēi)认(rèn)为，基(jī)于公(gōng)司在国(guó)产替代和业(yè)务开拓上的进展，预计从二季度开始将(jiāng)实(shí)现(xiàn)收入和毛利正向增长，并(bìng)有信(xìn)心实现全年高(gāo)质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也是其长期持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二(èr)季(jì)度便开始布局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股票(piào)，占总股(gǔ)本(běn)的(de)2.62％，较去年年(nián)底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆易(yì)创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探两年低(dī)位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出低(dī)谷(gǔ)，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一季度，兆易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价大涨，但业绩也下(xià)滑明(míng)显。一(yī)季报显(xiǎn)示，今年一季(jì)度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿(yì)元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求下降(jiàng)，本(běn)季度(dù)营业(yè)收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务(wù)收入(rù)同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比减少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)解释(shì)称，主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫(wèi)东(dōng)也并非在每只股票上都能精准出击、一(yī)击制胜，甚至(zhì)在部(bù)分股票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却(què)一(yī)路(lù)走低(dī)，去年四季度(dù)和(hé)今年一(yī)季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价(jià)仍(réng)未(wèi)摆脱(tuō)低迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的(de)下(xià)行和浮(fú)亏的增加(jiā)，葛卫东也在去年(nián)四季度(dù)和今(jīn)年一季度分别减持容百科技(jì)61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至(zhì)一(yī)季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内缩水超30％。

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