国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业(yè)务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股(g始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗ǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(có始祖鸟什么档次 穿始祖鸟是有钱人吗ng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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