国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最(zuì)新(郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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