国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(x季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗ià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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