因市场需求减少，正(zhèng)在持(chí)续发力(lì)的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持该(gāi)公司股票约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的(de)一(yī)致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是芯片(piàn)产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务收入增加(jiā)得益于公司多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来自工(gōng)业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入(rù)减少，毛(máo)利(lì)同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的(de)一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该(gāi)减持(chí)计划公告(gào)日起15个交易日后的(de)6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占人+工念什么 人工念什么姓公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务(wù)主(zhǔ)要(yào)有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器(qì)，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易(yì)创新目前(qián)市占(zhàn)率排名全球第三(sān)，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等(děng)企业占据(jù)了较高(gāo)的市场份额。兆易创(chuàng)新通过(guò)差(chà)异化产品需求切入(rù)该细(xì)分领域市(shì)场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司在技(jì)术(shù)、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应用(yòng)方面都处于(yú)领先地位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器(qì)产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三星电子、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美(měi)光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的(de)市场份额，排名其(qí)后的多(duō)为中国台湾地区(qū)的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半导(dǎo)体市场的(de)销售额(é)预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下跌15％，结人+工念什么 人工念什么姓束(shù)连续两年的双位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末，多家基(jī)金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动(dòng)型基(jī)金持(chí)有该(gāi)股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度银河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长(zhǎng)是持(chí)有(yǒu)该股最(zuì)多的主动偏(piān)股基(jī)金，不过(guò)，两(liǎng)只基(jī)金(jīn)均在一(yī)季度(dù)减持了兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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