国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的(de)利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足(zú)够的安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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