国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同(tóng)时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价(jià)今年以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值下有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年(nián)一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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