国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末(mò)开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对长征有多长公里 红军长征一共用了几年“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收长征有多长公里 红军长征一共用了几年益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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