国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的的第一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科(kē)技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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