国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台G武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数rab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元(y武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数uán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季(jì)度获利(lì)了(le)结一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足(zú)够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快(ku武汉市有多少人口2023年，武汉市有多少人口2022总人数ài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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