国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值(zhí娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星)为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到(dào)3娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利(lì)了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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