国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度(dù)获利了(le)结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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