近期市(shì)场风向离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性变动，北向(xiàng)资金调(diào)仓换股，外资基金也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头(tóu)施罗德旗下三(sān)只旗(qí)舰基金同时大手(shǒu)笔加仓(cāng)“宁(níng)王”。3月底以来，宁(níng)王股价震荡上行，虽(suī)较高点仍有距离，但(dàn)部分(fēn)资金(jīn)开始(shǐ)行动(dòng)。透露什么信(xìn)号(hào)？我(wǒ)们(men)一起来看(kàn)看。

　　欧洲巨头旗下(xià)三大基金同时行(xíng)动

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国际精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金前十(shí)大重仓股为中国平安(ān)、招商银(yín)行、紫金(jīn)矿业、宁德时(shí)代、贵州茅(máo)台、万(wàn)华化学、鼎(dǐng)龙股份、芒果超(chāo)媒、海尔生(shēng)物。4月，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独有偶，施(shī)罗(luó)德旗舰(jiàn)基金“施(shī)罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台(tái)积电、腾讯控(kòng)股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港(gǎng)交(jiāo)所、银河娱(yú)乐、宁德时(shí)代、隆基(jī)绿能。4月，基(jī)金减持(chí)腾讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下另一(yī)只旗舰基金(jīn)也加仓宁德时(shí)代80％。“施(shī)罗德国(guó)际(jì)精选(xuǎn)基金中国(guó)机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规(guī)模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月底，基(jī)金前十(shí)大重(zhòng)仓股为(wèi)腾讯(xùn)控股、阿里巴(bā)巴、美团、宁德(dé)时代、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银(yín)河(hé)娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月(yuè)，基金减持(chí)腾讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金(jīn)矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新(xīn)能源车产业链

　　同一(yī)家机构旗(qí)下三(sān)大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料显示，这(zhè)三(sān)只(zhǐ)基金中，施罗德国际精选基金中国A由(yóu)Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精(jīng)选基(jī)金(jīn)大中华和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最(zuì)新的基金材(cái)料中并未解释为何基金在4月大手(shǒu)笔加(jiā)仓宁(níng)德时代。不过，记者(zhě)梳理发(fā)现，施罗德对中国新能源车产业链的看(kàn)重(zhòng)是一以贯之的。

　　例如，基(jī)金(jīn)经理Jack Lee在(zài)一份研究日志中解(jiě)释(shì)道：长期(qī)来看，关注三大主题(tí)。一是电动(dòng)车供(gōng)应(yīng)链；二是技术自主(zhǔ)可控；三是医(yī)疗健(jiàn)康基础设施。

　　为何(hé)看好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着气候变化的影响日(rì)益显现，全球各国的脱碳行动变得越来越重要(yào)。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方(fāng)面。中国在这方面为投资(zī)者提供了重要的机会。中国在电动汽车(chē)价值链的供(gōng)应方面是全球的领导者，同时(shí)中国对成品车辆的需求方(fāng)面也占据(jù)重要地位。可能很多(duō)人不知道(dào)的是，全球(qiú)2022年(nián)销售(shòu)的所有电动汽车中(zhōng)，57％是在(zài)中(zhōng)国销售的。

　　整车制造(zào)之外，中国也是(shì)全球电(diàn)动车基(jī)础设(shè)施最完善的国家之一。以充电(diàn)桩为例，中国平均一个公(gōng)共充电桩对应(yīng)7辆(liàng)车，欧洲是16、美国是16、印(yìn)度是25、巴西是28。来源：施罗德(dé)官网。

　　在电动汽(qì)车供应链中(zhōng)，有(yǒu)许(xǔ)多(duō)公(gōng)司正在在(zài)各(gè)自的领域中(zhōng)建立主导地位，以(yǐ)某(mǒu)智(zhì)能组(zǔ)件为例，它是电动汽(qì)车中用于电池和电机温控的关键组件的生产(chǎn)商(shāng)。该公司在空(kōng)调阀(fá)行业全球市场占有约60％的份额，并在电动汽车(chē)阀门行业拥有超过90％的市(shì)场(chǎng)份额(é)。客户包括特斯拉等(děng)全球电动汽车专家以(yǐ)及(jí)福特、宝马等原始设备(bèi)制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继(jì)续占(zhàn)据市场份额——在(zài)法规的离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性支(zhī)持下，该公司的增(zēng)长潜力(lì)是(shì)可预(yù)见的。

　　事实上，施罗德也并非(fēi)孤例。

　　另一(yī)欧洲巨头安联投资旗舰基金(jīn)安联神(shén)州A股(gǔ)基金也在3月(yuè)大手笔(bǐ)加(jiā)仓宁德时(shí)代。

　　这只基金最新(xīn)规模47亿美元，截(jié)至(zhì)3月底，基(jī)金前十大重(zhòng)仓股为贵州(zhōu)茅台、中信证(zhèng)券、宁德时(shí)代、中国(guó)中免、东方财富、美的(de)集团(tuán)、迈瑞医疗(liáo)、安井食品(pǐn)、锦江集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基(jī)金对(duì)前(qián)十(shí)大重仓股逐一加仓，其中加仓幅度最大的(de)就是宁德时代，加仓幅度高达(dá)22.17％。此外，基金对(duì)中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓(cāng)股中其余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额(é)超40％

　　中(zhōng)汽(qì)协（中国汽车(chē)工业(yè)协会）近日发布(bù)的数据显示，2023年(nián)4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充(chōng)电桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量(liàng)比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集(jí)中度方(fāng)面，今年4月，尽管我国新能源汽车市场共计36家(jiā)动力(lì)电(diàn)池企(qǐ)业实现装车配套，较(jiào)去年(nián)同期增加2家。但(dàn)是排名前3家、前5家、前10家动力(lì)电池企业(yè)动力电(diàn)池装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中(zhōng)度依旧较高。

　　企业排(pái)名来看，根(gēn)据(jù)中国(guó)汽车(chē)动力电池产业(yè)创新联盟(méng)数据显示，今年(nián)4月，宁德时代(dài)以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创(chuàng)新航(háng)、亿(yì)纬锂能、国(guó)轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第(dì)6-10名则分别为：欣(xīn)旺(wàng)达(dá)、LG新能源、蜂(fēng)巢能源、孚(fú)能(néng)科技、瑞浦兰(lán)钧。

　　作为动力电池行业(yè)的龙头企业，宁德时代于2023年一(yī)季度实现营(yíng)业收入890.38亿(yì)元(yuán)，同比增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单(dān)季利润增速创历史新高。

　　北向资金调仓(cāng)换股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优(yōu)异的(de)业绩，来(lái)自Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天北向资(zī)金净流入宁德时代15.75亿元，位居北向净流入榜首(shǒu)。北向(xiàng)资金净流入较多的其(qí)它个股还包括宁德时代、工业富(fù)联、贵(guì)州茅台、工(gōng)商银行、北(běi)方华(huá)创、兴业银行、紫(zǐ)金矿业、建设银行、比亚迪(dí)、中国石化。北向(xiàng)资金净(jìng)流(liú)出较多(duō)的个股(gǔ)包括(kuò)格力电器、中国建筑、东方财富、中国中免(miǎn)、阳光电源、中兴通讯、科(kē)大(dà)讯飞(fēi)、隆基绿能、长(zhǎng)江电(diàn)力、恒瑞(ruì)医(yī)药。

　　看好的(de)“宁王”的外(wài)资(zī)还包(bāo)括(kuò)“柏基”。超长线(xiàn)投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏(bǎi)基在(zài)谈及(jí)为何持有(yǒu)宁德时代时，写道：宁德时代所处的位置是令人羡慕的。它背后有(yǒu)两大增长(zhǎng)机遇一是电动(dòng)车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸(suān)铁锂电池，这方(fāng)面它的市场份(fèn)额(é)是(shì)领(lǐng)先(xiān)的。此(cǐ)外，磷酸(suān)铁锂电(diàn)池(chí)因为安(ān)全性、生命周期和(hé)不(bù)含钴等特征而受到欢迎；动(dòng)力电(diàn)池的(de)企业发展与政府的脱碳(tàn)计划(huà)是一致的。CATL的领导(dǎo)者(zhě)也非(fēi)常有远(yuǎn)见。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们如何通(tōng)过 “柏基十问”来(lái)考察宁德时代(dài)的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资者(zhě)，他们的判断也可能是错的。例如，若未来新的电池技(jì)术(shù)出现，宁德时(shí)代的竞争(zhēng)优(yōu)势不复。随(suí)着电池成本下降，宁德(dé)时代(dài)若不能保持利润率。宁德时代和电动车厂商的关(guān)系若不能(néng)维系(xì)。这些因素都(dōu)会影响柏基对于宁德时代(dài)的判断(duàn)。

　　但并非(fēi)所有的(de)外资都(dōu)在(zài)加仓宁德时代。4月另一欧洲巨头安本(běn)投资旗舰中国基(jī)金“安本标(biāo)准SICAV I-中国A股(gǔ)可持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时(shí)代0.04％。基金最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)持(chí)有的前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)为贵州茅台、宁德时代、中国(guó)中免、迈瑞(ruì)医疗、爱尔眼科(kē)、华(huá)测检测、招商银行、美的集团、广联达(dá)、宁波银行(xíng)。

　　摩根大通加仓(cāng)泸州老窖

　　宁(níng)德时代之外(wài)，互联(lián)网(wǎng)或者(zhě)食品(pǐn)饮料也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩根大通旗舰基金(jīn)“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿(yì)元人民币，截至2023年(nián)一季度末，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、金山软件、中(zhōng)国平安、招商银行、万华化(huà)学、恒生金融(róng)、泸州老(lǎo)窖(jiào)、迈瑞医疗(liáo)、京东(dōng)方。3月基金加(jiā)仓幅度最(zuì)大的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞(ruì)银(yín)（卢森堡）股票基金-中国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规(guī)模47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月底，基(jī)金前十大重仓(cāng)股为(wèi)腾讯控(kòng)股、贵州茅台(tái)、网易(yì)、阿里巴巴、中(zhōng)国平安、招商(shāng)银行、石药(yào)集(jí)团(tuán)、AIA、平安银(yín)行、美团。3月，基金加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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