因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已累计(jì)减持该(gāi)公司股票约(yuē)603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一(yī)季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年(nián)报(bào)显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少顶的速度越来越快越叫的原因4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业(yè)务收(shōu)入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是(shì)受消费(fèi)市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入(rù)增(zēng)加得益于公司多元化(huà)产(chǎn)品布(bù)局，其来自工业、网通领域的(de)收入(rù)增加弥补了消费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器(qì)业(yè)务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如(rú)下方面(miàn)的影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研(yán)发(fā)费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人(rén)的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，实际控制(zhì)人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自(zì)披(pī)露(lù)该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù顶的速度越来越快越叫的原因)前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新(xīn)的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球(qiú)第(dì)三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华(huá)邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业占据了(le)较高的市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实(shí)现局部应(yīng)用领(lǐng)先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公(gōng)司(sī)在技术、产(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)及市(shì)场应用(yòng)方(fāng)面都处于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上(shàng)的市(shì)场(chǎng)份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的(de)企业(yè)。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计(jì)组(zǔ)织（WSTS顶的速度越来越快越叫的原因）的(de)数(shù)据，2022年全球(qiú)半导体市场(chǎng)规模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的(de)销(xiāo)售额(é)预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季(jì)末，多(duō)家基金公司旗(qí)下(xià)被(bèi)动和(hé)主(zhǔ)动(dòng)型(xíng)基金持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季度银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安(ān)成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过(guò)，两只(zhǐ)基金(jīn)均在一(yī)季度(dù)减持了兆(zhào)易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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