国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季(jì)度的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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