国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.9手机扩展内存是什么意思5万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ手机扩展内存是什么意思)较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的(de)最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未(wèi)来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

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