国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个别头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新业务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且一句话气死嫉妒你的人，嫉妒心太重的人一般是怎样的人能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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