国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　work on的用法以及语法，workonwork on的用法以及语法，workon的用法总结的用法总结="刚刚，千亿私募巨头(tóu)最(zuì)新持仓大(dà)曝光！猛买这(zhè)些(xiē)股，重要研判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130605815.png">

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了(le)景林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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