国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子(zi)公司景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新(x腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码īn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学等(děng)业务(wù)恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林今年一(yī)季(jì)度末的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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