国内千亿私一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资产在(zài)美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目(mù)前行业政策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务(wù)等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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