私募大佬葛(gé)卫东的持股动(dòng)向，一向备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年年报和2023年一(yī)季报(bào)披露收官，葛(gé)卫东(dōng)的最新持股动(dòng)向清晰(xī)地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳理(lǐ)A股上市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前十(shí)大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛(gé)卫东从(cóng)安(ān)恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆易(yì)创新(xīn)、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿(lǜ)的(de)谐波，对科(kē)大讯飞、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的(de)新进股（2022年11月通过定(dìng)增入(rù)股）。截(jié)至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上市公司(sī)前十大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减持了(le)容(róng)百科技、绿(lǜ)的(de)谐(xié)波(bō)，对兆易创新(xīn)、科大(dà)讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持(chí)“按(àn)兵不动”。截至2023年(nián)3月(yuè)底，葛(gé)卫东持(chí)股市值(zhí)约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿(yì)元，即便剔除(chú)新进(jìn)股安恒信息的影(yǐng)响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出(chū)现在(zài)A股上市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中，参与方式包括定增、二级市场(chǎng)买入等(děng)。从(cóng)持仓风格上来(lái)看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行(xíng)业，买入后(hòu)往往长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是(shì)葛(gé)卫(wèi)东的前两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持股市值分别(bié)为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年(nián)年底分(fēn)别(bié)增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫东对这两只股(gǔ)票的持仓保(bǎo)持不变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四季度，葛(gé)卫东(dōng)便出现在科大讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持股数量(liàng)达(dá)5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个季(jì)度中(zhōng)，有7个季度(dù)进行了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一(yī)季度(dù)，科大讯飞股(gǔ)价(jià)从33元(yuán)/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元(yuán)/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年一(yī)季度葛卫东持(chí)股市值大涨的(de)最大“功臣”。截至今年一(yī)季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数(shù)量较2022年年底(dǐ)保持不(bù)变，但得益于今年一季度股价暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共(gòng)增加了(le)6.70亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一季(jì)报显示(shì)，报告期(qī)内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润(rùn)与扣除非(fēi)经常性(xìng)损益(yì)的净(jìng)利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一，由于去年12月份和今(jīn)年1月份特殊的社会经济客观环(huán)境，当(dāng)期(qī)无法推(tuī)进项目进(jìn)程和合同(tóng)签署等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季(jì)度的签单、实施、交付(fù)、验收等工作(zuò)进程出(chū)现了(le)延迟，影响了(le)收(shōu)入(rù)的实现(xiàn)进度。第二(èr)，公(gōng)司2019年幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压(yā)，从供应链到相关的合同签署需要调整的(de)过(guò)程，经过(guò)去年(nián)四季度和(hé)今(jīn)年(nián)一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第三，面对认知智能技(jì)术阶跃带来的(de)重大机遇，公司依托认知智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的新增投入一定程度(dù)上影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一(yī)季(jì)度业绩下(xià)滑，但对于未来，科大(dà)讯(xùn)飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国(guó)产替(tì)代(dài)和业务(wù)开(kāi)拓(tuò)上的进(jìn)展，预计(jì)从二(èr)季度(dù)开始将实(shí)现收入和毛(máo)利(lì)正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是(shì)葛卫(wèi)东第一大(dà)重仓股，也是其(qí)长期持有的股票之一，早在(zài)2018年二(èr)季度便开始布(bù)局。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛卫东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占(zhàn)总股本(běn)的2.62％，较去(qù)年年(nián)底(dǐ)没有变(biàn)化。不(bù)过，从2021年三(sān)季(jì)度至2022年(nián)四季(jì)度(dù)，葛卫东连续6个季(jì)度减(jiǎn)持兆易创新，减持(chí)数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现(xiàn)上，在去年10月底下探(tàn)两年低(dī)位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆(zhào)易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去(qù)年四季度(dù)和今年一季度，兆易创新股价(jià)分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞(fēi)类似，虽然(rán)一季(jì)度兆易创新股(gǔ)价大涨，但业绩也(yě)下滑明(míng)显。一(yī)季报显示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的(de)下滑(huá)，兆易创新(xīn)称，芯片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场需求下降，本季度营业收(shōu)入同比减少(shǎo)8.88亿元。其(qí)中存储芯片(piàn)业务(wù)收入同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛(máo)利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股(gǔ)票上都能精(jīng)准出击、一(yī)击制胜，甚至(zhì)在(zài)部分股(gǔ)票上被(bèi)套牢。以新(xīn)能源概(gài)念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万(wàn)股后，容百(bǎi)科技股价却一(yī)路(lù)走(zǒu)低(dī)，去年四季(jì)度和今(jīn)年一季(jì)度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日(rì)盘(pán)中(zhōng)最(zuì)低触(chù)及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分别减持容百(bǎi)科技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共(gòng)减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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