国(guó)内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第(dì)一大(dà)美(měi)股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多，且估值适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的(de)企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年(nián)一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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