一季度，以电(diàn)影《大空头》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文件(jiàn)显示(shì)，京东和阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)两只中概股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其(qí)股票投(tóu)资组(zǔ)合的(de)20％。

　　这从侧面说明，他不仅在(zài)地(dì)缘政治风险中持(chí)续看好中(zhōng)概互联网公(gōng)司持续的估值修复，也显示(shì)出对中(zhōng)国消费和经(jīng)济复(fù)苏(sū)的信心。

　　大举加(jiā)仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里(lǐ)一向以逆(nì)向投(tóu)资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代(dài)中(zhōng)期(qī)大(dà)举押注房地产泡沫后(hòu)在金融危(wēi)机时期(qī)一举成(chéng)名(míng)。他还因在(zài)游戏驿站成为(wèi)热门股(gǔ)之前押注该公司而闻名，去年还做空了(le)埃(āi)隆·马斯克的特斯拉(lā)和“木头姐”的(de)旗(qí)舰基金(jīn)ARK。

　　他对(duì)中(zhōng)概(gài)的逆向投资(zī)从2022年(nián)四季度开始。随(suí)着疫情管(guǎn)控(kòng)优化(huà)和中(zhōng)国经济复(fù)苏，今年(nián)一季度，巴里(lǐ)继续增(zēng)持阿(ā)里巴巴和(hé)京东(dōng)，其持(chí)有(yǒu)的(de)京东达(dá)到25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多(duō)；阿(ā)里(lǐ)巴巴的(de)增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持京东17.5万股(gǔ)，这在其投(tóu)资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一。该对冲基金还(hái)增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中占比9.56％，为(wèi)第二大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)1021.8万(wàn)美(měi)元(yuán)，持股市值第(dì)二。

　　自(zì)二季度以来，两(liǎng)大电商股的(de)走(zǒu)势(shì)并没(méi)有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走势已经显示出积极趋势，尤其是京东一季(jì)度扭亏(kuī)为盈和(hé)管理(lǐ)层(céng)积极的(de)表态，更加激发了(le)市场(chǎng)的信心。

　　大空头(tóu)对全球消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)的信心也反(fǎn)映在对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scio你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的n新开该股仓(cāng)位(wèi)并持仓至组(zǔ)合(hé)9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举(jǔ)买入银行股(gǔ)的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突(tū)然倒闭(bì)促(cù)使地区银行的客户纷(fēn)纷提取存款。挤兑潮加(jiā)剧了(le)人(rén)们对(duì)银(yín)行(xíng)进一步倒闭的担忧，引发(fā)银行股大幅下跌，并加(jiā)剧了(le)人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻(wén)名的投(tóu)资者上个(gè)季度增(zēng)持(chí)了(le)第一共和银(yín)行、西(xī)太平洋合众(zhòng)银行、阿莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约社(shè)区银行和亨(hēng)廷顿银(yín)行(xíng)的股份。他还购(gòu)买了其(qí)他金融股，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价并(bìng)没有立(lì)即走出漩涡。根据监管备(bèi)案文件， Scion在(zài)第一季末购入15万股(gǔ)第一共(gòng)和(hé)银行股(gǔ)票，价值(zhí)约200万(wàn)美(měi)元。 第一共(gòng)和(hé)银行股价今(jīn)年以(yǐ)来下跌超过97％。随后(hòu)，纽约证券交易所表示(shì)， 将启动第一共和银行的股票(piào)退市程(chéng)序，这家银行在(zài)被摩根大通收购其(qí)大部分(fēn)资产之前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其它一些地区银行(xíng)股的(de)股价(jià)也(yě)仍深(shēn)幅(fú)下(xià)跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西(xī)太(tài)平洋合众银(yín)行，随(suí)着(zhe)银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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