今(jīn)年AI波(bō)澜壮阔的大行情之下，引发了全行业所有基(jī)金经理关注(z10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱hù)，而公(gōng)募基金2023年(nián)一季报(bào)揭开了基金经理(lǐ)的(de)观点和(hé)真实持(ch10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱í)仓(cāng)。

　　一(yī)季报显示(shì)，蔡(cài)嵩松所(suǒ)管理(lǐ)的诺安积极回报基金，一季度主要投资(zī)在人(rén)工智能(néng)、算法(fǎ)、应用(yòng)、算力(lì)端(duān)等领域，因抓住了市场机遇实现了超62％的收益，成为今年以来业(yè)绩最领先的主动权(quán)益基(jī)金(jīn)。同时，较好的业绩也(yě)让这(zhè)只冠军(jūn)基金(jīn)一季度(dù)规模暴增超900％。

　　不(bù)仅蔡嵩松，AI板块(kuài)在一季度也吸引了多(duō)位明星基金经理的(de)关注目光。

　　兴(xīng)证全(quán)球谢治宇(yǔ)就在一季报表示，一季度在人工(gōng)智能相关产业链进行挖掘(jué)，对有长期(qī)竞(jìng)争(zhēng)力、应(yīng)用空间广阔(kuò)的硬件和软(ruǎn)件(jiàn)公司(sī)进行精选和布局。

　　蔡(cài)嵩松：积极拥抱人工智(zhì)能

　　开年以来，计(jì)算(suàn)机行业在人工智能板块的带动下，走(zǒu)出了波澜壮阔的(de)行(xíng)情。因抓住市场机遇(yù)，业绩(jì)一路(lù)领(lǐng)跑，诺(nuò)安基金蔡嵩(sōng)松的知名度更(gèng)上(shàng)一层楼。

　　他在(zài)一季度积极(jí)拥抱AI，所(suǒ)管理的诺(nuò)安积(jī)极(jí)回报成为2023年表现最强的主(zhǔ)动权益基金(jīn)，最新观点备受市场关注(zhù)。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)写(xiě)道：随(suí)着chatgpt的问世，人工智能出现(xiàn)了突飞(fēi)猛进的发展，将影响几乎(hū)我们所有的行业(yè)，或将成为未来最强的产业趋(qū)势。

　　他还提(tí)到，海外引(yǐn)领，从算法大模型持续迭代，到各种应(yīng)用接入AI，再到(dào)算(suàn)力芯(xīn)片的突(tū)飞猛进，产业进(jìn)展(zhǎn)迅速。国内(nèi)厂商(shāng)也纷纷开展结(jié)合自身(shēn)业务的人工智能领域的(de)研究，在股价飞涨的背后，是相关(guān)公司在(zài)产业端(duān)的积极(jí)布局，人(rén)工智能浪潮(cháo)不可逆。

　　他(tā)也直言，诺安积极回报基金一季度主要(yào)投(tóu)资在人工智能(néng)领域，算法、应用、算(suàn)力(lì)端都有相应布局。

　　从诺(nuò)安积极回报的(de)持(chí)仓看，前(qián)十大(dà)重仓股进(jìn)行了(le)较大(dà)幅度的调(diào)整。相(xiāng)较去年(nián)底，除了中微公司、沪硅产业仍出现在(zài)其前十大(dà)重仓股之列外，其他重仓股全部(bù)换，新进了长川(chuān)科技、华海(hǎi)清科(kē)、盛美上海(hǎi)、拓荆(jīng)科技、韦(wéi)尔(ěr)股份、浪潮(cháo)信息、中(zhōng)芯(xīn)国际、江波(bō)龙。

　　其重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)不少在(zài)2023年表现神勇(yǒng)，如诺安积(jī)极回报(bào)的头号重仓(cāng)股中(zhōng)微公司，截(jié)至4月(yuè)21日，今年以来涨幅(fú)达(dá)到87.74％。浪潮(cháo)信息(xī)更(gèng)是年内拥有超(chāo)100％的涨幅(fú)，而华海(hǎi)清科、拓荆(jīng)科技、江(jiāng)波龙等年内涨幅(fú)也超60％，这些(xiē)表现较好的重仓股推动(dòng)基金净值大(dà)涨。

　　从(cóng)股票仓位(wèi)来看，诺安积极(jí)回(huí)报并没有保持去年底的高仓(cāng)位(wèi)，一季度末仓位仅84.29％，处于中(zhōng)性水平(píng)。去年三、四季度基(jī)本(běn)保持在90％以上的仓位水平，去年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末(mò)，股票(piào)仓位(wèi)一度低(dī)至0.12％的水平(píng)。

　　不过，蔡嵩(sōng)松管理的另外(wài)一(yī)只基(jī)金诺安成长并没有太大变化(huà)，前(qián)十大重仓股相较(jiào)去年底变(biàn)化(huà)很小，仍重(zhòng)点布局卓胜微(wēi)、中微(wēi)公司、圣邦(bāng)股(gǔ)份、北方(fāng)华(huá)创(chuàng)等。

　　蔡嵩松在诺安成长(zhǎng)的一(yī)季报(bào)中写(xiě)道，主要(yào)布局芯片板块，在当前的市场位置，迎(yíng)接即将到来的科技大行情(qíng)。

　　他(tā)还谈及(jí)芯(xīn)片板(bǎn)块的两大细(xì)分领(lǐng)域，在一季度都(dōu)到了临(lín)近拐点的阶段。

　　首先是芯片设(shè)计板块，从2021年(nián)四季度(dù)开启的芯片产业下行周期，随着疫情落下帷幕，在今(jīn)年一季度拐点将(jiāng)至。产业端一季度库存水平接近正常，各(gè)厂商二季度(dù)毛(máo)利率水平见底(dǐ)。伴随着疫后(hòu)经(jīng)济(jì)恢复，未来需求(qiú)端将对设计板块持续拉动(dòng)。

　　同时我(wǒ)们应该觉察到，随着(zhe)chatgpt的问世，人工(gōng)智能出现了突飞猛进的发展，将(jiāng)影(yǐng)响几乎我们所(suǒ)有的行业，或将(jiāng)成为未来(lái)最强的产业(yè)趋(qū)势。海(hǎi)外引领，从算法(fǎ)大(dà)模型持续迭(dié)代，到各种应(yīng)用接入(rù)AI，再到算力芯片的(de)突飞猛进，产业进展迅速(sù)。而(ér)算力几(jǐ)何级的增长和(hé)边缘侧硬件的拉(lā)动，都是未(wèi)来芯片需求(qiú)的重要增长。新需求将让(ràng)芯(xīn)片(piàn)周(zhōu)期拐(guǎi)点提前到来。

　　另外一个(gè)重要板块是芯片设备材料EDA，美国(guó)对中国半导体的(de)制裁(cái)已经到了(le)穷途末路的地(dì)步，暨2022年10月7日美国半导(dǎo)体出(chū)口新法(fǎ)案对我国晶圆厂极限(xiàn)施压之后，进一步的制裁已经乏善(shàn)可(kě)陈。国内晶圆代工厂一方(fāng)面加速扩产(chǎn)成熟制(zhì)程(chéng)，另一方面在(zài)国内设备厂商的(de)配合下，继续研发攻克(kè)先(xiān)进制(zhì)程。虽然美国(guó)的制裁对我国先进(jìn)制程(chéng)的(de)扩产(chǎn)造成了一定的(de)影(yǐng)响，但是另外一个角度看，芯片设(shè)备的国产(chǎn)化率却(què)取得了突飞猛进的增长。在全球晶圆扩产处于下行周期(qī)的大(dà)背景下，国(guó)产替代(dài)进程加(jiā)速对设备材(cái)料EDA板块的拉(lā)动(dòng)，很可能会超预期。

　　冠军(jūn)基金(jīn)规模“一口气”增长913.85％

　　受益于业绩一路领跑，冠军(jūn)基金的规模也(yě)出现迅猛增长。

　　数据显示(shì)，截至4月21日，蔡(cài)嵩松管理的诺安积极回报A以62.04％的收益，成为(wèi)2023年(nián)以来业绩最强的主动权益基金。这(zhè)一业绩还(hái)是受到4月21日AI、半导体(tǐ)等(děng)领域(yù)大跌影响，若截至(zhì)4月(yuè)20日，该基(jī)金业(yè)绩超过72％，一路涨势如虹。

　　较好(hǎo)的业绩也让(ràng)这只冠军基金一(yī)季度(dù)规模暴增超900％。数(shù)据显(xiǎn)示，诺安(ān)积极回报(bào)去年(nián)底的(de)规模仅0.7亿元，而(ér)一(yī)季度末规模已达到7.11亿元(yuán)，增(zēng)幅为913.85％。相较其2023年一季度的(de)净值(zhí)涨幅(fú)，这一规模(mó)暴涨更多(duō)来自于投资者申购。相关(guān)蔡嵩松以(yǐ)及诺安积极回报基金的话题也屡见报端，成为基民热议(yì)的话题。

　　同(tóng)样，受(shòu)益于净值大(dà)涨以及投资者申购，蔡嵩松(sōng)管理的(de)5只基金在(zài)一季度规(guī)模均(jūn)出现上涨，除了(le)诺安积极回(huí)报之(zhī)外，2023年业绩超40％的诺安优(yōu)化配(pèi)置同样(yàng)规模暴增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)所管理基金的总规模也(yě)从去年底(dǐ)的293.25亿元增长到一季(jì)度末的331.33亿元，幅度为(wèi)12.95％，成为一(yī)季(jì)度末“300亿(yì)基金经理(lǐ)俱乐部”中的一员(yuán)。

　　谢治宇(yǔ)：对(duì)人(rén)工智能相关产业链进行挖掘

　　作为兴证全(quán)球基金(jīn)分管投研的副总，市场上(shàng)管理规模超(chāo)过(guò)700亿的基金经理(lǐ)，谢治宇一季度调仓换(huàn)股方向也受(shòu)到市(shì)场关注。

　　从最新一季报披露(lù)情(qíng)况看，谢治宇主要加仓半导体及光模块相关板块，他也坦言在一季度主要对(duì)对人工(gōng)智能相关产(chǎn)业链进行(xíng)了挖(wā)掘。

　　他管(guǎn)理的(de)兴(xīng)全(quán)合润(rùn)基金一季度(dù)新进了海康(kāng)威(wēi)视、澜起(qǐ)科技、中际(jì)旭创(chuàng)、晶晨股份(fèn)四只个(gè)股(gǔ)，几乎全部是与AI、半(bàn)导体(tǐ)、光模块方向(xiàng)相关。

　　其中，安(ān)防龙头——海(hǎi)康威视在2022年(nián)已将AI技术(shù)应用于设备(bèi)检(jiǎn)测(cè)、产品盘点、安检等(děng)多类产品(pǐn)。在4月15日(rì)发布的《投资者(zhě)关系活动记(jì)录表》中，海康(kāng)威视表示(shì)，AI技术对海(hǎi)康威视(shì)的营收增长起了很大的作用。

　　澜起科(kē)技主营业务是(shì)为云计(jì)算和人(rén)工智(zhì)能领域提(tí)提供(gōng)以(yǐ)芯片为基(jī)础的解决方案(àn)，目前主要(yào)产品包括内存接口等。晶(jīng)晨股份也是全球布局、国内(nèi)领先的无晶(jīng)圆半导体系统设计厂商(shāng)。

　　作(zuò)为(wèi)数(shù)据中心光(guāng)模块供应商。截(jié)止4月21日(rì)，中际旭(xù)创今(jīn)年以来暴涨189.27％，谢治(zhì)宇也(yě)在积(jī)极加仓，仅一个季(jì)度的时间就狂买(mǎi)8个多亿，直接买进第(dì)七大重仓股。

　　而包(bāo)括立讯精密、鹏鼎控股(gǔ)、芒果超媒、普洛(luò)药业在内(nèi)的四只个股(gǔ)在一季度退出兴(xīng)全合润前十大重仓(cāng)股(gǔ)。

　　除了兴(xīng)全合润，谢治宇管理(lǐ)的(de)另外一只可投(tóu)港股(gǔ)的兴全合(hé)宜基金在一(yī)季度(dù)除(chú)了加(jiā)仓(cāng)半导体等板(bǎn)块之外，互联(lián)网板块(kuài)中的腾讯控股也(yě)是(shì)其主要加仓方向(xiàng)。

　　谢治(zhì)宇在一季报(bào)中表示(shì)，随着各(gè)种(zhǒng)风险因素减(jiǎn)弱，一季度A股市(shì)场上证指数上涨5.94％，创业板指上(shàng)涨(zhǎng)2.25％，恒(héng)生指数上涨3.13％。港股电讯(xùn)、能(néng)源板(bǎn)块指数上涨较多，A股板块分化更(gèng)明显(xiǎn)。

　　随着chatGPT取得了突(tū)破性(xìng)的进展，由AI芯片、服务器、光模(mó)块等子版块带(dài)动的人工智能、中字(zì)头的“中(zhōng)特(tè)估”、半导体等板(bǎn)块涨幅(fú)较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板块也(yě)实现较大幅度上涨。

　　基金报告期内(nèi)维(wéi)持了较高仓位，对(duì)人工智能(néng)相(xiāng)关产业链(liàn)进行挖掘(jué)，对(duì)有长期(qī)竞争力(lì)、应用空间广(guǎng)阔(kuò)的硬件和软件公司进行精(jīng)选和布(bù)局。未来仍(réng)将坚持挖掘公司长期成长(zhǎng)价值，不断寻找(zhǎo)具有良好投资性价比的(de)优秀公司。

　　朱(zhū)红(hóng)欲：增持了计算机、大(dà)众消费品(pǐn)

　　2022年4月(yuè)13日成立，招(zhāo)商核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力(lì)在当年弱市环境(jìng)下斩(zhǎn)获超47％的收(shōu)益，让招商基金朱红(hóng)裕成为市场备受关注的基金经理。

　　招(zhāo)商(shāng)核心竞(jìng)争力一季报的披露揭开了(le)朱红(hóng)裕(yù)的投资思路和(hé)路(lù)径。从股(gǔ)票(piào)持仓来看，一季度末该(gāi)基金股票市(shì)值(zhí)占基金总资产比例(lì)为(wèi)93.84％，处于(yú)该基(jī)金成立以来的最高值，显示出一(yī)种积极(jí)的态(tài)度。从(cóng)该基金2022年中报(bào)、三季(jì)报、年报来(lái)看，其仓位(wèi)分(fēn)别为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年(nián)底(dǐ)，一季度朱红(hóng)裕配置A股比例有所(suǒ)降低，配置(zhì)港股比(bǐ)例有(yǒu)所提升。数据(jù)显示，招商核心竞争(zhēng)力(lì)配(pèi)置中(zhōng)国大陆、中国香港股(gǔ)票市(shì)值占(zhàn)基金净值比例分别(bié)达到56.01％、38.59％，而去年底这两(liǎng)个数据(jù)是(shì)63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞(jìng)争力配(pèi)置(zhì)来(lái)看，重点布(bù)局(jú)了信息技术、可选消费等。前十大重(zhòng)仓股来看，重(zhòng)仓卫宁健康、振华科技、美的集团、金蝶国际等。其中卫(wèi)宁健康(kāng)持有比例达到11.46％。

　　相较去年底，朱红(hóng)裕整(zhěng)体做(zuò)了(le)一些持仓调整，绿城(chéng)服务、中国民航信息网络、安琪酵母新(xīn)进前(qián)十(shí)大(dà)重仓股之列，通威股份(fèn)、希望教育、中航光电则退出(chū)前(qián)十大。

　　朱红(hóng)裕也(yě)在季(jì)报中(zhōng)写道，一季度初期，我们基(jī)于对经(jīng)济复苏预期大概率偏弱的(de)判断，主要(yào)减(jiǎn)持(chí)了(le)经济(jì)复苏敏感度(dù)相对较高的部分制造业(yè)，增持(chí)了(le)计算(suàn)机、大众消费品等行(xíng)业，同时，我们亦在一季度末期逐步逢(féng)低增(zēng)持了港(gǎng)股中(zhōng)可能(néng)面临(lín)业绩拐点(diǎn)的物业及计(jì)算机等公司。

　　他也(yě)坦言(yán)，虽然创造了一(yī)定的超额(é)收益，但市场的博弈程度(dù)超出(chū)了我们的(de)预期，导(dǎo)致对部分行业的定价出(chū)现了(le)较为显著的偏(piān)离。我们将(jiāng)基于中长期的(de)行业研究视(shì)野，逆势而(ér)行。

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