因市场需(xū)求减少，正在持续发(fā)力(lì)的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季(jì)度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元。

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　　一季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披(pī)露的(de)2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛利(liì)润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场(chǎng)需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加(jiā)弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收(shōu)入下(xià)滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.i53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面的影响，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要(yào)是美(měi)元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和研发(fā)费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资(zī)产(chǎn)减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新同(tóng)日还公(gōng)告，实(shí)际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划(huà)公(gōng)告日起(qǐ)15个交(jiāo)易(yì)日(rì)后的6个月内，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股(gǔ)份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业(yè)务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易(yì)创新的(de)产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业(yè)内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华(huá)邦电(diàn)子、旺宏电子等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该(gāi)细分(fēn)领域(yù)市场(chǎng)，以实(shí)现局部应用领(lǐng)先。如(rú)小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用(yòng)于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品以及(jí)市场应(yīng)用方面都(dōu)处于领先地位(wèi)。随(suí)着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展(zhǎn)应(yīng)用(yòng)领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于高度(dù)垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科(kē)技，占(zhàn)据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排(pái)名其(qí)后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发(fā)展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)的销售额(é)预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末(mò)，多(duō)家基金公司旗下(xià)被动和主动型基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从(cóng)前(qián)十(shí)大流通股(gǔ)东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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