一季度，以电影(yǐng)《大空头》闻(wén)名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的(de)电商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京(jīng)东(dōng)和阿里巴巴两(liǎng)只中概股已经(jīng)成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸，占其股(gǔ)票(piào)投(tóu)资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅(jǐn)在地缘政治风(fēng)险中持续看(kàn)好中概互联(lián)网公司(sī)持续(xù)的估值修复，也(yě)显示出对中国(guó)消费和经济复苏(sū)的信心。

　　大举加仓中概(gài)电商巨(jù)头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以逆向投(tóu)资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大(dà)举押注(zhù)房地产泡沫后在金(jīn)融危机(jī)时期一举(jǔ)成(chéng)名。他还(hái)因在游戏驿站成为热(rè)门股之(zhī)前押(yā)注该公司(sī)而闻名(míng)，去(qù)年还做(zuò)空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对(duì)中概(gài)的逆向投资(zī)从2022年四季度(dù)开始(shǐ)。随(suí)着疫情(qíng)管控优化和中国经济复苏，今年一季度，巴里继续(xù)增持阿里巴巴(bā)和(hé)京(jīng)东，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组(zǔ)合(hé)中(zhōng)的(de)占比为10.26％，为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1097.3万美元，持股市值(zhí)第一。该对冲(chōng)基金还增持阿里巴巴5万股，在投资(zī)组合中占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值1021.8万美元，持股(gǔ)市值第(dì)二。

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　　自二季(jì)度以来，两大电商股的走(zǒu)势并(bìng)没有完全逆(nì)转，但近期(qī)电(diàn)商股价走(zǒu)势已经(jīng)显示出积(jī)极(jí)趋势，尤其是京东(dōng)一(yī)季度扭亏为盈和管理层积极的表(biǎo)态，更加激发了市场的信心。

　　大(dà)空(kōng)头对全球(qiú)消费复苏的信心(xīn)也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资(zī)上(shàng)，Scion新开该股仓位并持仓(cāng)至组(zǔ)合9％，成为其第一季度(dù)新开最大(dà)仓位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季度(dù)也是“大空头(tóu)”巴里(lǐ)大举买入银行股的(de)时机。3月中旬，硅谷银(yín)行和签名银行的突然倒闭促使地区银行的(de)客(kè)户纷纷(fēn)提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧(jù)了人们对银行进一步倒闭的(de)担忧，引发(fā)银行股大幅下跌，并加剧了人们对金(jīn)融危机(jī)和信(xìn)贷紧缩(suō)的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻名(míng)的投资(zī)者上个季度(dù)增持(chí)了第一共和银行、西(xī)太平洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯西部银行、纽约社区(qū)银行和亨廷顿银行的股份。他还(hái)购买了其他金融(róng)股，特别(bié)是富国银行和Capital One。

　　不(bù)过(guò)，这些(xiē)银行的股价并没有(yǒu)立即走出漩涡。根据监(jiān)管备案(àn)文件， Scion在第一季末(mò)购入15万(wàn)股第一共和银行(xíng)股票，价值约200万美元。 第(dì)一共和(hé)银行(xíng)股价今(jīn)年以来下跌超(chāo)过97％。随后，纽(niǔ)约证(zhèng)券(quàn)交易所表示， 将启动第一(yī)共和银行的股票退市程(chéng)序，这家银(yín)行在被摩根大通(tōng)收购其大部分资(zī)产之前已被监(jiān)管(guǎn)机构接管。

　　其它一些地区(qū)银行(xíng)股的股价也(yě)仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行，随着银行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股股(gǔ)价今年已下跌近77％。

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