国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外(wài)子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因(yīn)素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持(c戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画hí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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