国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利(lì)了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公司的基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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