一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻名(míng)的(de)迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对(duì)准了中国(guó)的(de)电商巨头(tóu)。

　　据13F文件显(xiǎn)示(shì)，京东和阿里巴巴(bā)两只(zhǐ)中概股已经成为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他(tā)不仅在地缘(yuán)政治(zhì)风险中持续(xù)看好中概互(hù)联网公司持(chí)续的估值(zhí)修(xiū)复(fù)，也(yě)显示出对中国消费和经济复苏(sū)的信心。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一(yī)向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大(dà)举押注房(fáng)地产泡沫后在金(jīn)融危机时(shí)期一举成(chéng)名。他还因在游戏(xì)驿站成为(wèi)热门股之前押(yā)注该公(gōng)司而闻名，去年还做(zuò)空了埃(āi)隆·马斯(sī)克的(de)特(tè)斯拉和“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对(duì)中(zhōng)概(gài)的(de)逆向投资从2022年四季度开始。随着疫情管控优(yōu)化和中国经济复苏，今年(nián)一季度，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和(hé)京(jīng)东，其(qí)持有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万美(měi)电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗元，增幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股，这(zhè)在其(qí)投资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股(gǔ)市值第一。该对冲基(jī)金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值1021.8万(wàn)美元，持股市值第二。

　　自二季度以(yǐ)来，两大电商股的(de)走势并没有完全逆转(zhuǎn)，但近期电商(shāng)股(gǔ)价(jià)走势已经(jīng)显(xiǎn)示出(chū)积极趋(qū)势，尤其是(shì)京(jīng)东(dōng)一(yī)季度扭亏(kuī)为盈和(hé)管(guǎn)理层(céng)积极的表(biǎo)态，更(gèng)加激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏(sū)的(de)信心也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该(gāi)股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为其第一季(jì)度新开最大仓(cāng)位。

　　杀(shā)入(rù)地区(qū)银行股

　　一季度(dù)也是“大空头(tóu)”巴里(lǐ)大举买入银行股(gǔ)的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的(de)突然倒(dào)闭促使地区银(yín)行的客户纷纷提取存(cún)款(kuǎn)。挤(jǐ)兑潮加(jiā)剧了人们(men)对银行进一(yī)步倒闭的担电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗(dān)忧(yōu)，引(yǐn)发(fā)银行股大幅(fú)下跌，并加剧了(le)人(rén)们对金融危机和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这(zhè)位以“大空头”闻名的投资(zī)者(zhě)上个季(jì)度增(zēng)持了第一(yī)共和银行、西太(tài)平洋合众银行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银(yín)行的股(gǔ)份。他还购买了(le)其他(tā)金(jīn)融股，特别(bié)是富国(guó)银(yín)行和(hé)Capital One。

　　不过，这些(xiē)银(yín)行(xíng)的股价并没有立即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在(zài)第一(yī)季(jì)末购入(rù)15万股第一共和银(yín)行股票，价(jià)值约200万美元。 第一共和银行股(gǔ)价今(jīn)年以来下跌(diē)超过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第一(y电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗ī)共(gòng)和银行的(de)股票退市(shì)程序，这家银行在被摩根大通收购其大部(bù)分资产(chǎn)之前(qián)已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的股(gǔ)价也仍深(shēn)幅(fú)下跌。Scion还(hái)购买了25万股西太平(píng)洋合众银行，随(suí)着银(yín)行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股(gǔ)股价(jià)今年已(yǐ)下跌近77％。

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